Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Class C – AUD Capitalisation/  LU1534125700  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,0032 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,2861AUD -0,25% thesaurierend Mischfonds weltweit FundPartner Sol.(EU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die vorstehend erwähnten Vermögensklassen (mit Ausnahme von Rohstoffen und Edelmetallen) und in das Aktienkapital von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit diesen Vermögensklassen verbunden ist, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Ruffer SICAV, bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds und/oder - in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit der Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen verbunden sind oder ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: FTSE All-Share Index Total Return,FTSE Govt All Stocks Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 16.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Ian Rees, Alex Lennard, Fiona Ker
Fondsvolumen: 4,92 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 19.07.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,07%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 AUD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundPartner Sol.(EU)
Adresse: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Länder

Vereinigtes Königreich
 
10,70%
Nordamerika
 
5,80%
Sonstige
 
83,50%

Währungen

Britisches Pfund
 
77,60%
Japanischer Yen
 
15,30%
US-Dollar
 
2,80%
Hongkong Dollar
 
1,20%
Sonstige
 
3,10%