Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Class C – AUD Capitalisation
LU1534125700
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Class C – AUD Capitalisation/ LU1534125700 /
NAV30.10.2024 |
Diff.-0,0032 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1,2861AUD |
-0,25% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann.
Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die vorstehend erwähnten Vermögensklassen (mit Ausnahme von Rohstoffen und Edelmetallen) und in das Aktienkapital von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit diesen Vermögensklassen verbunden ist, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Ruffer SICAV, bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds und/oder - in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit der Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen verbunden sind oder ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten.
Investmentziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
FTSE All-Share Index Total Return,FTSE Govt All Stocks Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
16.09 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Ian Rees, Alex Lennard, Fiona Ker |
Fondsvolumen: |
4,92 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
19.07.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,07% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 AUD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
10,70% |
Nordamerika |
|
5,80% |
Sonstige |
|
83,50% |
Währungen
Britisches Pfund |
|
77,60% |
Japanischer Yen |
|
15,30% |
US-Dollar |
|
2,80% |
Hongkong Dollar |
|
1,20% |
Sonstige |
|
3,10% |