RT Optimum §14 Fonds EUR (A)
AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/ AT0000858923 /
NAV04/11/2024 |
Chg.-0.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
28.4500EUR |
-0.87% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investment goal
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Additional info
Größte Positionen Aktien
Nokia
Telefonica
Fortis
BG Group
Novo Nordisk
Anleihen
3,50 % Bund 2015
1,60 % Frankreich 2015
3,25 % Niederlande 2015
3,25 % Irland 2009
3,90 % Bund 2020
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/12 |
Last Distribution: |
13/03/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
Christian Süttinger, Karl Altrichter |
Fund volume: |
51.08 mill.
EUR
|
Launch date: |
16/01/1990 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
Bonds |
|
50.39% |
Stocks |
|
39.63% |
Cash |
|
9.98% |
Countries
Western Europe |
|
67.79% |
North America |
|
23.14% |
Others |
|
9.07% |