RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/  AT0000858923  /

Fonds
NAV2024-10-02 Chg.-0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
28.8000EUR -0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investment goal

Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Additional info

Größte Positionen Aktien Nokia Telefonica Fortis BG Group Novo Nordisk Anleihen 3,50 % Bund 2015 1,60 % Frankreich 2015 3,25 % Niederlande 2015 3,25 % Irland 2009 3,90 % Bund 2020
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2024-03-13
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Czech Republic
Fund manager: Christian Süttinger, Karl Altrichter
Fund volume: 51.56 mill.  EUR
Launch date: 1990-01-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
50.39%
Stocks
 
39.63%
Cash
 
9.98%

Countries

Western Europe
 
67.79%
North America
 
23.14%
Others
 
9.07%