RT Optimum §14 Fonds EUR (A)
AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/ AT0000858923 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0.2500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
28.4500EUR |
-0.87% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investmentziel
Der RT Optimum §14 Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Zusatzinfotext
Größte Positionen Aktien
Nokia
Telefonica
Fortis
BG Group
Novo Nordisk
Anleihen
3,50 % Bund 2015
1,60 % Frankreich 2015
3,25 % Niederlande 2015
3,25 % Irland 2009
3,90 % Bund 2020
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
13.03.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Christian Süttinger, Karl Altrichter |
Fondsvolumen: |
51.08 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
16.01.1990 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.72% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
50.39% |
Aktien |
|
39.63% |
Barmittel |
|
9.98% |
Länder
Westeuropa |
|
67.79% |
Nordamerika |
|
23.14% |
Sonstige |
|
9.07% |