ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/  AT0000858923  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
28.8000EUR -0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 - - - - - - - - - - 0.40 -0.42 -
1992 2.68 1.67 -0.44 0.81 1.06 -1.81 -2.13 -2.36 1.32 2.67 1.34 0.19 -
1993 -1.43 2.05 1.36 -0.50 0.82 2.11 1.57 2.59 -0.62 4.16 1.23 4.88 -
1994 1.21 -2.50 -2.92 0.96 -3.81 -2.04 2.47 1.47 -3.19 -0.14 0.86 -0.04 -
1995 -2.66 -0.40 -1.50 1.90 2.91 0.98 2.78 1.77 -1.58 -1.25 2.82 -0.03 -
1996 4.04 1.89 1.18 2.57 1.50 -1.60 -2.06 1.24 3.09 0.48 4.54 0.77 -
1997 5.82 3.23 -0.71 -0.02 2.48 4.24 5.81 -1.51 1.21 -3.93 2.59 2.47 +23.39%
1998 3.41 6.62 3.87 0.47 0.87 1.55 -3.06 -8.32 -4.35 1.14 5.86 0.79 +8.13%
1999 0.41 1.03 2.19 6.06 -2.29 0.25 -3.13 3.19 -3.38 1.30 4.91 5.15 +16.26%
2000 0.10 4.12 -1.14 -1.24 -1.56 -0.49 1.41 3.48 -3.79 -1.51 -4.26 -1.65 -6.67%
2001 1.43 -6.15 -2.74 3.15 0.00 -1.57 -1.10 -4.15 -5.79 3.39 3.28 0.37 -10.04%
2002 -0.86 -1.36 1.56 -2.93 -1.04 -3.39 -4.14 -0.06 -3.66 -0.25 3.97 -1.86 -13.43%
2003 -2.11 -2.03 0.71 3.19 1.22 1.51 0.00 1.49 -0.37 0.33 0.37 1.50 +5.84%
2004 1.73 0.85 -0.62 0.76 -0.68 0.68 -0.94 0.15 0.57 1.55 1.67 1.76 +7.68%
2005 1.22 1.70 -0.68 -0.76 2.92 1.46 1.44 -0.51 1.50 -1.73 2.01 1.11 +10.01%
2006 1.38 1.96 0.65 0.26 -2.66 -0.61 0.88 1.93 2.37 1.12 0.11 1.93 +9.62%
2007 0.81 -0.63 0.55 1.80 0.92 -0.69 -0.81 0.37 0.96 1.32 -1.81 0.15 +2.91%
2008 -3.52 0.68 -1.43 1.56 -0.29 -2.74 -1.07 1.47 -3.23 -2.37 2.52 -0.35 -8.64%
2009 0.09 -0.04 -0.78 2.34 -1.62 0.68 2.31 1.97 1.70 -0.86 0.82 1.68 +8.50%
2010 -0.49 1.07 2.88 0.32 -0.95 0.46 -0.73 1.65 0.09 0.09 0.23 2.34 +7.10%
2011 -2.33 0.63 -0.59 0.28 0.52 -0.79 -0.42 -1.99 -0.77 0.58 -3.53 3.91 -4.59%
2012 1.54 3.09 -0.02 0.86 -0.61 -0.95 4.23 -0.23 1.94 0.14 1.99 0.84 +13.45%
2013 0.92 -0.35 0.71 1.75 0.49 -3.43 1.86 -1.07 2.26 1.94 1.21 0.30 +6.65%
2014 0.00 3.16 -0.45 -0.17 2.19 1.09 0.62 1.65 0.37 -0.49 3.46 0.83 +12.85%
2015 3.98 3.15 2.48 -0.18 -0.88 -2.80 2.43 -3.33 -1.26 4.03 1.57 -2.83 +6.11%
2016 -2.08 -0.35 1.46 0.27 1.10 -1.47 2.75 0.42 -0.19 -1.15 -0.23 2.59 +3.05%
2017 -0.45 1.29 0.70 0.88 0.46 -0.46 -0.11 -1.03 0.93 1.57 -0.15 0.30 +3.96%
2018 0.34 -1.72 -1.32 1.07 1.13 -1.16 1.56 -0.46 -0.31 -4.00 0.36 -2.82 -7.23%
2019 3.52 2.16 0.95 1.42 -1.83 2.42 2.01 -0.91 1.61 0.11 1.35 0.74 +14.30%
2020 0.77 -1.17 -10.75 4.52 2.35 1.58 1.63 1.65 -0.72 -0.87 5.51 1.23 +4.90%
2021 -0.11 0.68 1.12 1.71 0.35 1.47 1.69 1.15 -2.11 1.75 0.03 1.28 +9.33%
2022 -3.72 -3.21 2.08 -3.06 -1.03 -4.12 3.09 -1.35 -5.10 2.08 2.94 -2.55 -13.50%
2023 4.34 -0.79 -0.20 0.54 0.92 0.88 1.59 -1.19 -2.45 -1.70 4.67 3.86 +10.67%
2024 0.18 1.12 1.87 -1.04 1.23 0.64 0.28 0.85 1.37 -0.24 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.15% 5.47% 5.21% 6.60% 7.24%
Коэффициент Шарпа 1.04 0.44 2.04 -0.24 0.04
Лучший месяц +3.86% +1.37% +4.67% +4.67% +5.51%
Худший месяц -1.04% -1.04% -1.70% -5.10% -10.75%
Максимальный убыток -2.88% -2.88% -2.88% -17.02% -17.56%
Outperformance -0.87% - +2.33% +8.88% +7.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RT Optimum §14 Fonds EUR (T) reinvestment 113.8700 +13.95% +5.09%
RT Optimum §14 Fonds EUR (A) paying dividend 28.8000 +13.94% +5.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.41%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+13.94%
3 года  
+5.07%
5 лет  
+19.19%
10 лет  
+45.82%
С самого начала  
+343.27%
Год
2023  
+10.67%
2022
  -13.50%
2021  
+9.33%
2020  
+4.90%
2019  
+14.30%
2018
  -7.23%
2017  
+3.96%
2016  
+3.05%
2015  
+6.11%
 

Дивиденды

13.03.2024 0.65 EUR
13.03.2023 0.55 EUR
11.03.2022 0.50 EUR
11.03.2021 0.40 EUR
12.03.2020 0.50 EUR
13.03.2019 0.40 EUR
13.03.2018 0.60 EUR
13.03.2017 0.90 EUR
11.03.2016 0.75 EUR
12.03.2015 0.75 EUR
13.03.2014 0.75 EUR
13.03.2013 0.75 EUR
13.03.2012 0.75 EUR
14.03.2011 1.00 EUR
12.03.2010 1.20 EUR
12.03.2009 2.00 EUR
13.03.2008 2.33 EUR
13.03.2007 2.00 EUR
13.03.2006 2.30 EUR
11.03.2005 2.25 EUR
11.03.2004 2.00 EUR
13.03.2003 6.00 EUR
13.03.2002 3.00 EUR
13.03.2001 6.00 EUR
13.03.2000 6.00 EUR
08.03.1999 6.55 EUR
17.03.1998 10.90 EUR
18.03.1997 7.27 EUR
18.03.1996 4.36 EUR
16.03.1995 3.27 EUR
08.03.1994 6.18 EUR
01.03.1993 5.96 EUR
09.03.1992 7.99 EUR