RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/ AT0000858923 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
28,8000EUR | -0,21% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | -0,42 | - |
1992 | 2,68 | 1,67 | -0,44 | 0,81 | 1,06 | -1,81 | -2,13 | -2,36 | 1,32 | 2,67 | 1,34 | 0,19 | - |
1993 | -1,43 | 2,05 | 1,36 | -0,50 | 0,82 | 2,11 | 1,57 | 2,59 | -0,62 | 4,16 | 1,23 | 4,88 | - |
1994 | 1,21 | -2,50 | -2,92 | 0,96 | -3,81 | -2,04 | 2,47 | 1,47 | -3,19 | -0,14 | 0,86 | -0,04 | - |
1995 | -2,66 | -0,40 | -1,50 | 1,90 | 2,91 | 0,98 | 2,78 | 1,77 | -1,58 | -1,25 | 2,82 | -0,03 | - |
1996 | 4,04 | 1,89 | 1,18 | 2,57 | 1,50 | -1,60 | -2,06 | 1,24 | 3,09 | 0,48 | 4,54 | 0,77 | - |
1997 | 5,82 | 3,23 | -0,71 | -0,02 | 2,48 | 4,24 | 5,81 | -1,51 | 1,21 | -3,93 | 2,59 | 2,47 | +23,39% |
1998 | 3,41 | 6,62 | 3,87 | 0,47 | 0,87 | 1,55 | -3,06 | -8,32 | -4,35 | 1,14 | 5,86 | 0,79 | +8,13% |
1999 | 0,41 | 1,03 | 2,19 | 6,06 | -2,29 | 0,25 | -3,13 | 3,19 | -3,38 | 1,30 | 4,91 | 5,15 | +16,26% |
2000 | 0,10 | 4,12 | -1,14 | -1,24 | -1,56 | -0,49 | 1,41 | 3,48 | -3,79 | -1,51 | -4,26 | -1,65 | -6,67% |
2001 | 1,43 | -6,15 | -2,74 | 3,15 | 0,00 | -1,57 | -1,10 | -4,15 | -5,79 | 3,39 | 3,28 | 0,37 | -10,04% |
2002 | -0,86 | -1,36 | 1,56 | -2,93 | -1,04 | -3,39 | -4,14 | -0,06 | -3,66 | -0,25 | 3,97 | -1,86 | -13,43% |
2003 | -2,11 | -2,03 | 0,71 | 3,19 | 1,22 | 1,51 | 0,00 | 1,49 | -0,37 | 0,33 | 0,37 | 1,50 | +5,84% |
2004 | 1,73 | 0,85 | -0,62 | 0,76 | -0,68 | 0,68 | -0,94 | 0,15 | 0,57 | 1,55 | 1,67 | 1,76 | +7,68% |
2005 | 1,22 | 1,70 | -0,68 | -0,76 | 2,92 | 1,46 | 1,44 | -0,51 | 1,50 | -1,73 | 2,01 | 1,11 | +10,01% |
2006 | 1,38 | 1,96 | 0,65 | 0,26 | -2,66 | -0,61 | 0,88 | 1,93 | 2,37 | 1,12 | 0,11 | 1,93 | +9,62% |
2007 | 0,81 | -0,63 | 0,55 | 1,80 | 0,92 | -0,69 | -0,81 | 0,37 | 0,96 | 1,32 | -1,81 | 0,15 | +2,91% |
2008 | -3,52 | 0,68 | -1,43 | 1,56 | -0,29 | -2,74 | -1,07 | 1,47 | -3,23 | -2,37 | 2,52 | -0,35 | -8,64% |
2009 | 0,09 | -0,04 | -0,78 | 2,34 | -1,62 | 0,68 | 2,31 | 1,97 | 1,70 | -0,86 | 0,82 | 1,68 | +8,50% |
2010 | -0,49 | 1,07 | 2,88 | 0,32 | -0,95 | 0,46 | -0,73 | 1,65 | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 2,34 | +7,10% |
2011 | -2,33 | 0,63 | -0,59 | 0,28 | 0,52 | -0,79 | -0,42 | -1,99 | -0,77 | 0,58 | -3,53 | 3,91 | -4,59% |
2012 | 1,54 | 3,09 | -0,02 | 0,86 | -0,61 | -0,95 | 4,23 | -0,23 | 1,94 | 0,14 | 1,99 | 0,84 | +13,45% |
2013 | 0,92 | -0,35 | 0,71 | 1,75 | 0,49 | -3,43 | 1,86 | -1,07 | 2,26 | 1,94 | 1,21 | 0,30 | +6,65% |
2014 | 0,00 | 3,16 | -0,45 | -0,17 | 2,19 | 1,09 | 0,62 | 1,65 | 0,37 | -0,49 | 3,46 | 0,83 | +12,85% |
2015 | 3,98 | 3,15 | 2,48 | -0,18 | -0,88 | -2,80 | 2,43 | -3,33 | -1,26 | 4,03 | 1,57 | -2,83 | +6,11% |
2016 | -2,08 | -0,35 | 1,46 | 0,27 | 1,10 | -1,47 | 2,75 | 0,42 | -0,19 | -1,15 | -0,23 | 2,59 | +3,05% |
2017 | -0,45 | 1,29 | 0,70 | 0,88 | 0,46 | -0,46 | -0,11 | -1,03 | 0,93 | 1,57 | -0,15 | 0,30 | +3,96% |
2018 | 0,34 | -1,72 | -1,32 | 1,07 | 1,13 | -1,16 | 1,56 | -0,46 | -0,31 | -4,00 | 0,36 | -2,82 | -7,23% |
2019 | 3,52 | 2,16 | 0,95 | 1,42 | -1,83 | 2,42 | 2,01 | -0,91 | 1,61 | 0,11 | 1,35 | 0,74 | +14,30% |
2020 | 0,77 | -1,17 | -10,75 | 4,52 | 2,35 | 1,58 | 1,63 | 1,65 | -0,72 | -0,87 | 5,51 | 1,23 | +4,90% |
2021 | -0,11 | 0,68 | 1,12 | 1,71 | 0,35 | 1,47 | 1,69 | 1,15 | -2,11 | 1,75 | 0,03 | 1,28 | +9,33% |
2022 | -3,72 | -3,21 | 2,08 | -3,06 | -1,03 | -4,12 | 3,09 | -1,35 | -5,10 | 2,08 | 2,94 | -2,55 | -13,50% |
2023 | 4,34 | -0,79 | -0,20 | 0,54 | 0,92 | 0,88 | 1,59 | -1,19 | -2,45 | -1,70 | 4,67 | 3,86 | +10,67% |
2024 | 0,18 | 1,12 | 1,87 | -1,04 | 1,23 | 0,64 | 0,28 | 0,85 | 1,37 | -0,24 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,15% | 5,47% | 5,21% | 6,60% | 7,24% |
Sharpe ráta | 1,04 | 0,44 | 2,04 | -0,24 | 0,04 |
Legjobb hónap | +3,86% | +1,37% | +4,67% | +4,67% | +5,51% |
Legrosszabb hónap | -1,04% | -1,04% | -1,70% | -5,10% | -10,75% |
Maximális veszteség | -2,88% | -2,88% | -2,88% | -17,02% | -17,56% |
Túlteljesítés | -0,87% | - | +2,33% | +8,88% | +7,98% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
RT Optimum §14 Fonds EUR (T) | Újrabefektetés | 113,8700 | +13,95% | +5,09% | |
RT Optimum §14 Fonds EUR (A) | Osztalékfizetés | 28,8000 | +13,94% | +5,07% |
Teljesítmény
YTD | +6,41% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,82% | ||
1 Év | +13,94% | ||
3 Év | +5,07% | ||
5 Év | +19,19% | ||
10 Év | +45,82% | ||
Kezdettől | +343,27% | ||
Év | |||
2023 | +10,67% | ||
2022 | -13,50% | ||
2021 | +9,33% | ||
2020 | +4,90% | ||
2019 | +14,30% | ||
2018 | -7,23% | ||
2017 | +3,96% | ||
2016 | +3,05% | ||
2015 | +6,11% |
Osztalék
2024. 03. 13. | 0,65 EUR |
2023. 03. 13. | 0,55 EUR |
2022. 03. 11. | 0,50 EUR |
2021. 03. 11. | 0,40 EUR |
2020. 03. 12. | 0,50 EUR |
2019. 03. 13. | 0,40 EUR |
2018. 03. 13. | 0,60 EUR |
2017. 03. 13. | 0,90 EUR |
2016. 03. 11. | 0,75 EUR |
2015. 03. 12. | 0,75 EUR |
2014. 03. 13. | 0,75 EUR |
2013. 03. 13. | 0,75 EUR |
2012. 03. 13. | 0,75 EUR |
2011. 03. 14. | 1,00 EUR |
2010. 03. 12. | 1,20 EUR |
2009. 03. 12. | 2,00 EUR |
2008. 03. 13. | 2,33 EUR |
2007. 03. 13. | 2,00 EUR |
2006. 03. 13. | 2,30 EUR |
2005. 03. 11. | 2,25 EUR |
2004. 03. 11. | 2,00 EUR |
2003. 03. 13. | 6,00 EUR |
2002. 03. 13. | 3,00 EUR |
2001. 03. 13. | 6,00 EUR |
2000. 03. 13. | 6,00 EUR |
1999. 03. 08. | 6,55 EUR |
1998. 03. 17. | 10,90 EUR |
1997. 03. 18. | 7,27 EUR |
1996. 03. 18. | 4,36 EUR |
1995. 03. 16. | 3,27 EUR |
1994. 03. 08. | 6,18 EUR |
1993. 03. 01. | 5,96 EUR |
1992. 03. 09. | 7,99 EUR |