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RT Optimum §14 Fonds EUR (A)/  AT0000858923  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
28.4500EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1991 - - - - - - - - - - 0.40 -0.42 -
1992 2.68 1.67 -0.44 0.81 1.06 -1.81 -2.13 -2.36 1.32 2.67 1.34 0.19 -
1993 -1.43 2.05 1.36 -0.50 0.82 2.11 1.57 2.59 -0.62 4.16 1.23 4.88 -
1994 1.21 -2.50 -2.92 0.96 -3.81 -2.04 2.47 1.47 -3.19 -0.14 0.86 -0.04 -
1995 -2.66 -0.40 -1.50 1.90 2.91 0.98 2.78 1.77 -1.58 -1.25 2.82 -0.03 -
1996 4.04 1.89 1.18 2.57 1.50 -1.60 -2.06 1.24 3.09 0.48 4.54 0.77 -
1997 5.82 3.23 -0.71 -0.02 2.48 4.24 5.81 -1.51 1.21 -3.93 2.59 2.47 +23.39%
1998 3.41 6.62 3.87 0.47 0.87 1.55 -3.06 -8.32 -4.35 1.14 5.86 0.79 +8.13%
1999 0.41 1.03 2.19 6.06 -2.29 0.25 -3.13 3.19 -3.38 1.30 4.91 5.15 +16.26%
2000 0.10 4.12 -1.14 -1.24 -1.56 -0.49 1.41 3.48 -3.79 -1.51 -4.26 -1.65 -6.67%
2001 1.43 -6.15 -2.74 3.15 0.00 -1.57 -1.10 -4.15 -5.79 3.39 3.28 0.37 -10.04%
2002 -0.86 -1.36 1.56 -2.93 -1.04 -3.39 -4.14 -0.06 -3.66 -0.25 3.97 -1.86 -13.43%
2003 -2.11 -2.03 0.71 3.19 1.22 1.51 0.00 1.49 -0.37 0.33 0.37 1.50 +5.84%
2004 1.73 0.85 -0.62 0.76 -0.68 0.68 -0.94 0.15 0.57 1.55 1.67 1.76 +7.68%
2005 1.22 1.70 -0.68 -0.76 2.92 1.46 1.44 -0.51 1.50 -1.73 2.01 1.11 +10.01%
2006 1.38 1.96 0.65 0.26 -2.66 -0.61 0.88 1.93 2.37 1.12 0.11 1.93 +9.62%
2007 0.81 -0.63 0.55 1.80 0.92 -0.69 -0.81 0.37 0.96 1.32 -1.81 0.15 +2.91%
2008 -3.52 0.68 -1.43 1.56 -0.29 -2.74 -1.07 1.47 -3.23 -2.37 2.52 -0.35 -8.64%
2009 0.09 -0.04 -0.78 2.34 -1.62 0.68 2.31 1.97 1.70 -0.86 0.82 1.68 +8.50%
2010 -0.49 1.07 2.88 0.32 -0.95 0.46 -0.73 1.65 0.09 0.09 0.23 2.34 +7.10%
2011 -2.33 0.63 -0.59 0.28 0.52 -0.79 -0.42 -1.99 -0.77 0.58 -3.53 3.91 -4.59%
2012 1.54 3.09 -0.02 0.86 -0.61 -0.95 4.23 -0.23 1.94 0.14 1.99 0.84 +13.45%
2013 0.92 -0.35 0.71 1.75 0.49 -3.43 1.86 -1.07 2.26 1.94 1.21 0.30 +6.65%
2014 0.00 3.16 -0.45 -0.17 2.19 1.09 0.62 1.65 0.37 -0.49 3.46 0.83 +12.85%
2015 3.98 3.15 2.48 -0.18 -0.88 -2.80 2.43 -3.33 -1.26 4.03 1.57 -2.83 +6.11%
2016 -2.08 -0.35 1.46 0.27 1.10 -1.47 2.75 0.42 -0.19 -1.15 -0.23 2.59 +3.05%
2017 -0.45 1.29 0.70 0.88 0.46 -0.46 -0.11 -1.03 0.93 1.57 -0.15 0.30 +3.96%
2018 0.34 -1.72 -1.32 1.07 1.13 -1.16 1.56 -0.46 -0.31 -4.00 0.36 -2.82 -7.23%
2019 3.52 2.16 0.95 1.42 -1.83 2.42 2.01 -0.91 1.61 0.11 1.35 0.74 +14.30%
2020 0.77 -1.17 -10.75 4.52 2.35 1.58 1.63 1.65 -0.72 -0.87 5.51 1.23 +4.90%
2021 -0.11 0.68 1.12 1.71 0.35 1.47 1.69 1.15 -2.11 1.75 0.03 1.28 +9.33%
2022 -3.72 -3.21 2.08 -3.06 -1.03 -4.12 3.09 -1.35 -5.10 2.08 2.94 -2.55 -13.50%
2023 4.34 -0.79 -0.20 0.54 0.92 0.88 1.59 -1.19 -2.45 -1.70 4.67 3.86 +10.67%
2024 0.18 1.12 1.87 -1.04 1.23 0.64 0.28 0.74 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 5.23% 5.50% 5.30% 6.63% 7.23%
Ratio de Sharpe 0.85 0.70 1.26 -0.46 0.02
Le meilleur mois +3.86% +1.87% +4.67% +4.67% +5.51%
Le plus défavorable mois -1.04% -1.04% -2.45% -5.10% -10.75%
Perte maximale -2.88% -2.88% -4.50% -17.02% -17.56%
Surperformance -0.87% - +2.33% +8.88% +7.98%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
RT Optimum §14 Fonds EUR (T) reinvestment 112.4900 +10.17% +1.46%
RT Optimum §14 Fonds EUR (A) paying dividend 28.4500 +10.17% +1.43%

Performance

CAD  
+5.12%
6 Mois  
+3.62%
1 An  
+10.17%
3 Ans  
+1.43%
5 Ans  
+19.67%
10 ans  
+46.17%
Depuis le début  
+337.88%
Année
2023  
+10.67%
2022
  -13.50%
2021  
+9.33%
2020  
+4.90%
2019  
+14.30%
2018
  -7.23%
2017  
+3.96%
2016  
+3.05%
2015  
+6.11%
 

Dividendes

13/03/2024 0.65 EUR
13/03/2023 0.55 EUR
11/03/2022 0.50 EUR
11/03/2021 0.40 EUR
12/03/2020 0.50 EUR
13/03/2019 0.40 EUR
13/03/2018 0.60 EUR
13/03/2017 0.90 EUR
11/03/2016 0.75 EUR
12/03/2015 0.75 EUR
13/03/2014 0.75 EUR
13/03/2013 0.75 EUR
13/03/2012 0.75 EUR
14/03/2011 1.00 EUR
12/03/2010 1.20 EUR
12/03/2009 2.00 EUR
13/03/2008 2.33 EUR
13/03/2007 2.00 EUR
13/03/2006 2.30 EUR
11/03/2005 2.25 EUR
11/03/2004 2.00 EUR
13/03/2003 6.00 EUR
13/03/2002 3.00 EUR
13/03/2001 6.00 EUR
13/03/2000 6.00 EUR
08/03/1999 6.55 EUR
17/03/1998 10.90 EUR
18/03/1997 7.27 EUR
18/03/1996 4.36 EUR
16/03/1995 3.27 EUR
08/03/1994 6.18 EUR
01/03/1993 5.96 EUR
09/03/1992 7.99 EUR