RP Global Diversified Portfolio
DE000A0MS7P2
RP Global Diversified Portfolio/ DE000A0MS7P2 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.6800EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (seit 01.01.2022: Euro Short Term Rate (€STR) plus 8,5 Basispunkte plus 2%), können bis zu 20% der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Diese Regelung gilt seit 2013. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren angelegt sein. In Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf der Fonds zu bis zu 75 Prozent seines Wertes angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
MSCI World in EUR |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
1/2/2018 |
Depository bank: |
Kreissparkasse Köln |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Fund volume: |
24.81 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/2/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.35% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Mutual Funds |
|
73.22% |
Certificates |
|
26.78% |