RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF
CH1132149498
RP Fixed Income Opportunities USD Fund - Klasse A CHF/ CH1132149498 /
NAV27/08/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.2200CHF |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Grant Thornton AG |
Volumen de fondo: |
29.06 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
07/09/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
- |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
1741 Fund Solutions |
Dirección: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
País: |
Switzerland |
Internet: |
info@1741group.com
|
Países
United States of America |
|
48.20% |
Chile |
|
4.30% |
United Kingdom |
|
3.80% |
France |
|
3.70% |
Philippines |
|
3.30% |
Netherlands |
|
2.90% |
Canada |
|
2.80% |
Luxembourg |
|
2.60% |
Supranational |
|
2.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.30% |
Singapore |
|
2.20% |
Germany |
|
2.10% |
China |
|
2.10% |
Brazil |
|
1.70% |
Mauritius |
|
1.70% |
Otros |
|
13.90% |