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Rothschild & Co WM-Strategie S/  LU1685844588  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,0600EUR +0,08% ausschüttend Mischfonds weltweit Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,19 -1,48 -2,86 2,90 2,44 -0,65 2,07 0,69 -0,33 -3,25 1,44 -4,27 -3,71%
2019 3,80 3,12 1,30 3,13 -2,74 1,90 1,85 -0,61 1,44 0,78 1,93 0,85 +17,90%
2020 0,87 -4,04 -11,12 7,85 1,92 1,00 1,70 3,32 -1,13 -1,76 6,04 0,63 +4,01%
2021 1,08 0,27 3,16 1,18 0,74 2,44 1,09 1,39 -2,30 1,97 0,97 1,89 +14,67%
2022 -3,61 -2,27 1,62 -1,83 -2,09 -3,32 5,37 -1,40 -5,35 1,77 2,42 -2,57 -11,16%
2023 2,70 -0,63 0,25 0,70 1,22 0,12 1,82 -1,33 -1,25 -1,94 4,10 2,77 +8,66%
2024 1,96 1,31 2,35 -0,86 0,48 2,22 -0,08 1,30 1,12 0,29 1,12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,56% 7,36% 6,28% 8,40% 10,44%
Sharpe Ratio 1,64 0,98 2,19 -0,02 0,24
Bester Monat +2,77% +2,22% +4,10% +5,37% +7,85%
Schlechtester Monat -0,86% -0,08% -0,86% -5,35% -11,12%
Maximaler Verlust -4,81% -4,81% -4,81% -13,82% -23,41%
Outperformance +5,87% - +6,66% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Rothschild & Co WM-Strategie P ausschüttend 132,0000 +15,45% +5,44%
Rothschild & Co WM-Strategie S ausschüttend 143,0600 +16,70% +8,97%
Rothschild & Co WM-Strategie C H ausschüttend 122,3700 +13,73% +3,67%

Performance

lfd. Jahr  
+11,74%
6 Monate  
+4,98%
1 Jahr  
+16,70%
3 Jahre  
+8,97%
5 Jahre  
+30,74%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+46,18%
Jahr
2023  
+8,66%
2022
  -11,16%
2021  
+14,67%
2020  
+4,01%
2019  
+17,90%
2018
  -3,71%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,50 EUR
11.12.2020 0,06 EUR
05.12.2019 0,35 EUR
12.12.2018 0,61 EUR