Rothschild & Co WM-Renten S
LU1272153757
Rothschild & Co WM-Renten S/ LU1272153757 /
| NAV11.11.2024 |
Zm.+0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 96,0700EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
60,61 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.10.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Axxion |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,98% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,87% |
| Gotówka |
|
2,61% |
| Inne |
|
0,54% |
Kraje
| Niemcy |
|
35,52% |
| Holandia |
|
12,07% |
| Francja |
|
8,23% |
| USA |
|
8,22% |
| Gotówka |
|
2,61% |
| Inne |
|
33,35% |
