Rothschild & Co WM-Renten S/  LU1272153757  /

Fonds
NAV2024-07-30 Chg.+0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
94.9100EUR +0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 58.2 mill.  EUR
Launch date: 2018-10-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.66%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Bonds
 
95.53%
Mutual Funds
 
3.72%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.62%

Countries

Germany
 
35.22%
Netherlands
 
13.89%
France
 
10.61%
United States of America
 
6.98%
Cash
 
0.13%
Others
 
33.17%