Rothschild & Co WM-Renten S
LU1272153757
Rothschild & Co WM-Renten S/ LU1272153757 /
| NAV2024. 10. 09. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,9800EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
59,23 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Axxion |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,53% |
| Alapok |
|
3,72% |
| Készpénz |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,62% |
Országok
| Németország |
|
35,22% |
| Hollandia |
|
13,89% |
| Franciaország |
|
10,61% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,98% |
| Készpénz |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
33,17% |
