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RobecoSAM Smart Materials Eq.G EUR/  LU2145464421  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+2,5900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
186,4300EUR +1,41% ausschüttend Aktien weltweit Robeco Inst. AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - - - - 3,38 -
2015 5,73 8,67 3,75 -2,63 1,66 -5,90 -10,63 -7,31 -3,71 8,28 8,30 -5,28 -1,63%
2016 -9,44 2,82 3,30 1,47 2,28 -1,11 5,33 3,01 -0,98 2,22 7,03 1,19 +17,41%
2017 3,51 4,93 1,74 1,29 -0,05 -0,99 0,46 2,38 3,90 7,30 -0,70 0,89 +27,22%
2018 0,73 -2,97 -4,04 0,08 5,69 -3,24 2,60 0,72 0,03 -8,35 1,60 -10,41 -17,22%
2019 8,44 5,39 0,22 2,74 -9,84 7,20 -2,49 -2,48 4,69 -0,25 3,63 1,60 +18,93%
2020 -2,57 -5,20 -18,07 12,58 6,26 2,95 1,64 2,75 0,85 2,48 13,88 4,29 +19,46%
2021 4,20 2,40 5,82 0,62 0,59 3,06 2,37 0,70 -5,32 4,81 1,55 2,47 +25,37%
2022 -7,69 -4,13 1,86 -3,63 3,45 -12,62 14,65 -4,79 -9,10 7,01 3,55 -8,08 -20,65%
2023 13,72 -0,71 -1,26 -4,34 1,97 4,64 1,59 -2,72 -5,11 -10,49 8,18 8,38 +11,99%
2024 -4,35 5,61 2,84 -3,70 3,99 -1,76 1,34 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,46% 14,46% 14,87% 17,79% 19,89%
Sharpe Ratio 0,24 0,78 -0,14 -0,25 0,18
Bester Monat +8,38% +5,61% +8,38% +14,65% +14,65%
Schlechtester Monat -4,35% -4,35% -10,49% -12,62% -18,07%
Maximaler Verlust -6,58% -6,58% -18,12% -26,15% -36,58%
Outperformance +9,26% - +22,54% +30,38% +78,24%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
RobecoSAM Smart Materials Eq.G G... ausschüttend 228,8900 +0,05% -3,25%
RobecoSAM Smart Materials Eq.M2 ... thesaurierend 237,8000 +0,05% -6,41%
RobecoSAM Smart Materials Equiti... thesaurierend 112,4600 +1,01% -
RobecoSAM Smart Materials Equiti... thesaurierend 118,2600 +1,57% -
RobecoSAM Smart Materials Eq.I E... thesaurierend 431,8700 +1,60% -2,01%
RobecoSAM Smart Materials Eq.I G... thesaurierend 231,8600 +0,08% -3,16%
RobecoSAM Smart Materials Eq.I U... thesaurierend 166,6200 +0,65% -10,51%
RobecoSAM Smart Materials Eq.F C... thesaurierend 119,1900 +1,16% -12,77%
RobecoSAM Smart Materials Eq.F E... thesaurierend 291,0600 +1,57% -2,10%
RobecoSAM Smart Materials Eq.F U... thesaurierend 131,5900 +0,62% -10,59%
RobecoSAM Smart Materials Eq.G E... ausschüttend 186,4300 +1,57% -2,10%
RobecoSAM Smart Materials Eq.D C... thesaurierend 325,7500 +0,41% -14,71%
RobecoSAM Smart Materials Eq.D U... thesaurierend 361,4700 -0,14% -12,57%
RobecoSAM Smart Materials Eq.D E... thesaurierend 334,5900 +0,81% -4,28%

Performance

lfd. Jahr  
+3,56%
6 Monate  
+7,24%
1 Jahr  
+1,57%
3 Jahre
  -2,10%
5 Jahre  
+42,08%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+103,88%
Jahr
2023  
+11,99%
2022
  -20,65%
2021  
+25,37%
2020  
+19,46%
2019  
+18,93%
2018
  -17,22%
2017  
+27,22%
2016  
+17,41%
2015
  -1,63%
 

Ausschüttungen

17.04.2024 1,24 EUR
19.04.2023 0,84 EUR
20.04.2022 0,18 EUR
21.04.2021 0,97 EUR
12.11.2019 2,21 EUR
13.11.2018 2,16 EUR
07.11.2017 1,93 EUR
08.11.2016 1,72 EUR
10.11.2015 1,03 EUR