Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF
LU0239950180
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/ LU0239950180 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 80.1000CHF |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Инвестиционная цель
Robeco Lux-o-rente invests worldwide in government bonds with a minimum rating of A. In addition, the fund uses a unique investment model that increases or decreases holdings in German, US and/or Japanese government-bond investments. The selection of the model-based investments is based on economic variables that assess the bond markets' attractiveness.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JPM GBI Global Investment Grade Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
| Объем фонда: |
699.29 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.01.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Robeco Inst. AM |
| Адрес: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.robeco.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.69% |
| Cash |
|
3.01% |
| Другие |
|
0.30% |
Страны
| United States of America |
|
34.98% |
| Japan |
|
21.27% |
| France |
|
13.91% |
| Germany |
|
7.35% |
| Italy |
|
5.97% |
| Spain |
|
4.88% |
| United Kingdom |
|
4.66% |
| Cash |
|
3.01% |
| Australia |
|
1.94% |
| Belgium |
|
1.12% |
| Netherlands |
|
0.49% |
| Sweden |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.31% |
