Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF
LU0239950180
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/ LU0239950180 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 80,1000CHF |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Cel inwestycyjny
Robeco Lux-o-rente invests worldwide in government bonds with a minimum rating of A. In addition, the fund uses a unique investment model that increases or decreases holdings in German, US and/or Japanese government-bond investments. The selection of the model-based investments is based on economic variables that assess the bond markets' attractiveness.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JPM GBI Global Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
| Aktywa: |
699,29 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.01.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Robeco Inst. AM |
| Adres: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.robeco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,69% |
| Gotówka |
|
3,01% |
| Inne |
|
0,30% |
Kraje
| USA |
|
34,98% |
| Japonia |
|
21,27% |
| Francja |
|
13,91% |
| Niemcy |
|
7,35% |
| Włochy |
|
5,97% |
| Hiszpania |
|
4,88% |
| Wielka Brytania |
|
4,66% |
| Gotówka |
|
3,01% |
| Australia |
|
1,94% |
| Belgia |
|
1,12% |
| Holandia |
|
0,49% |
| Szwecja |
|
0,11% |
| Inne |
|
0,31% |
