Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF
LU0239950180
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/ LU0239950180 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 80,1000CHF |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Befektetési cél
Robeco Lux-o-rente invests worldwide in government bonds with a minimum rating of A. In addition, the fund uses a unique investment model that increases or decreases holdings in German, US and/or Japanese government-bond investments. The selection of the model-based investments is based on economic variables that assess the bond markets' attractiveness.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JPM GBI Global Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 17. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
| Alap forgalma: |
699,29 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
| Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,69% |
| Készpénz |
|
3,01% |
| Egyéb |
|
0,30% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,98% |
| Japán |
|
21,27% |
| Franciaország |
|
13,91% |
| Németország |
|
7,35% |
| Olaszország |
|
5,97% |
| Spanyolország |
|
4,88% |
| Egyesült Királyság |
|
4,66% |
| Készpénz |
|
3,01% |
| Ausztrália |
|
1,94% |
| Belgium |
|
1,12% |
| Hollandia |
|
0,49% |
| Svédország |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
0,31% |
