Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP/ LU2739682453 /
| Стоимость чистых активов12.07.2024 | Изменение+0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.6300GBP | +0.42% | paying dividend | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | -0.02 | -1.27 | 2.52 | 1.01 | 0.75 | 1.29 | 0.88 | 0.99 | - |
| 2013 | -1.06 | 1.15 | 0.30 | 1.58 | -0.31 | -1.57 | 0.99 | -0.33 | 0.61 | 1.22 | 0.23 | -0.30 | +2.48% |
| 2014 | 1.27 | 0.60 | -0.08 | 0.90 | 0.68 | 0.72 | 0.32 | 1.60 | -0.05 | 0.35 | 0.54 | 0.22 | +7.30% |
| 2015 | 0.93 | 0.84 | 0.04 | -0.42 | -0.52 | -2.17 | 0.89 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 0.70 | -7.59 | 4.68 | 0.24 | 4.26 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +4.68% | +4.68% | +4.68% | - | - |
| Худший месяц | -7.59% | -7.59% | -7.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.41% | -8.41% | -8.41% | -8.41% | -8.41% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 103.5200 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 103.2000 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 103.5000 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | reinvestment | 103.9800 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | reinvestment | 104.2800 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 101.6100 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 104.0300 | - | - | |
| Robeco Gravis Digital Infrastruc... | paying dividend | 101.6300 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | +4.35% | ||
| С самого начала | +18.41% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 18.06.2024 | 0.73 GBP |
| 12.06.2015 | 1.29 GBP |
| 12.03.2015 | 1.32 GBP |
| 11.12.2014 | 1.31 GBP |
| 11.09.2014 | 1.31 GBP |
| 12.06.2014 | 1.30 GBP |
| 13.03.2014 | 1.03 GBP |
| 05.12.2013 | 1.07 GBP |
| 05.09.2013 | 1.27 GBP |
| 06.06.2013 | 1.30 GBP |
| 07.03.2013 | 1.30 GBP |
| 06.12.2012 | 1.30 GBP |
| 06.09.2012 | 1.28 GBP |
