Robeco Gravis Digital Infrastructure Income B EUR
LU2739681646
Robeco Gravis Digital Infrastructure Income B EUR/ LU2739681646 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,5800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,9500EUR |
-0,55% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
S&P Developed Property Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 20. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Norris |
Alap forgalma: |
3,21 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 02. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,60% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,32% |
Alapok |
|
1,80% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
45,22% |
Ausztrália |
|
11,48% |
Egyesült Királyság |
|
7,18% |
Szingapúr |
|
7,13% |
Japán |
|
5,83% |
Belgium |
|
4,82% |
Svédország |
|
3,17% |
Spanyolország |
|
2,95% |
Olaszország |
|
2,92% |
Hong Kong, Kína |
|
2,36% |
Franciaország |
|
2,21% |
Guernsey |
|
2,05% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
1,81% |
Ágazatok
Ingatlanok |
|
30,94% |
Internet Szerviz |
|
7,29% |
Távközlés |
|
5,86% |
Immobilien Management |
|
3,17% |
Vagyonkezelő és letétkezelő bank |
|
2,05% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
2,02% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
47,80% |