Robeco Euro Government Bonds 2C EUR
LU1241712022
Robeco Euro Government Bonds 2C EUR/ LU1241712022 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 77.0900EUR |
+0.40% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Michiel de Bruin, Staphan van IJzendoorn |
| Объем фонда: |
985.26 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Robeco Inst. AM |
| Адрес: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.robeco.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.40% |
| Cash |
|
5.33% |
| Другие |
|
0.27% |
Страны
| France |
|
22.91% |
| Netherlands |
|
15.23% |
| Italy |
|
11.81% |
| Spain |
|
10.90% |
| Germany |
|
9.41% |
| Supranational |
|
6.85% |
| Cash |
|
5.33% |
| Finland |
|
4.47% |
| Belgium |
|
3.77% |
| Austria |
|
2.93% |
| Greece |
|
2.90% |
| Hungary |
|
1.19% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.79% |
| United Kingdom |
|
0.63% |
| Luxembourg |
|
0.60% |
| Другие |
|
0.28% |
Валюта
| Euro |
|
94.60% |
| Polish Zloty |
|
0.14% |
| Другие |
|
5.26% |
