RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco Euro Government Bonds 2C EUR/  LU1241712022  /

Fonds
NAV2024. 09. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,9300EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,74 -0,12 -1,00 -0,05 0,21 1,65 -0,46 -1,25 -0,54 1,42 -1,58 -3,44%
2022 -1,16 -2,10 -2,43 -4,26 -1,77 -2,26 3,97 -5,00 -3,89 0,25 2,89 -3,64 -18,10%
2023 1,72 -2,80 2,76 0,09 0,36 -0,84 0,17 0,40 -2,63 0,55 3,16 4,07 +6,98%
2024 -0,58 -1,74 1,08 -1,67 -0,01 0,19 2,55 0,56 1,05 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,30% 5,90% 7,36% -%
Sharpe ráta -0,27 0,33 0,76 -1,09 -
Legjobb hónap +4,07% +2,55% +4,07% +4,07% -
Legrosszabb hónap -1,74% -1,67% -2,63% -5,00% -
Maximális veszteség -3,20% -2,23% -4,20% -21,39% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco Euro Government Bonds 2C ... Osztalékfizetés 77,9300 +7,90% -12,98%
Robeco Euro Government Bonds 2F ... Újrabefektetés 93,1300 +7,90% -12,75%
Robeco Euro Government Bonds 2E ... Osztalékfizetés 83,3500 +7,72% -13,21%
Robeco Euro Government Bonds E E... Újrabefektetés 98,0800 +7,59% -13,70%
Robeco Euro Government Bonds G E... Osztalékfizetés 93,5400 +7,91% -12,77%
Robeco Euro Government Bonds I E... Újrabefektetés 161,3200 +7,99% -12,57%
Robeco Euro Government Bonds F E... Újrabefektetés 119,7000 +7,92% -12,77%
Robeco Euro Government Bonds D E... Újrabefektetés 150,5900 +7,73% -13,22%

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+2,56%
1 Év  
+7,90%
3 Év
  -12,98%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -14,24%
Év
2023  
+6,98%
2022
  -18,10%
2021
  -3,44%
 

Osztalék

2024. 06. 18. 0,56 EUR
2024. 03. 21. 0,57 EUR
2023. 12. 13. 0,38 EUR
2023. 09. 21. 0,37 EUR
2023. 06. 15. 0,38 EUR
2023. 03. 16. 0,37 EUR
2022. 12. 14. 0,29 EUR
2022. 09. 20. 0,10 EUR
2022. 06. 17. 0,11 EUR
2022. 03. 17. 0,12 EUR