ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco Emerging Markets Equities I USD/  LU0478762148  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.8300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
162.1100USD +0.51% reinvestment Equity Emerging Markets Robeco Inst. AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.24 -0.56 0.15 2.69 -1.31 -4.89 2.03 -4.60 0.81 -4.02 2.87 -8.51%
2022 -1.68 -3.55 -3.03 -7.12 1.77 -8.49 1.02 -0.37 -11.50 -1.76 16.21 -1.97 -20.70%
2023 10.16 -4.03 1.14 -0.51 -0.69 6.56 4.41 -6.90 -3.44 -3.87 8.47 4.14 +14.75%
2024 -2.79 5.18 0.94 1.14 1.58 1.67 1.46 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.88% 11.56% 12.81% 15.47% -%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.91 0.59 -0.40 -
Лучший месяц +5.18% +5.18% +8.47% +16.21% -
Худший месяц -2.79% -2.79% -6.90% -11.50% -
Максимальный убыток -5.69% -5.69% -13.65% -35.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco Emerging Markets Eq.F EUR reinvestment 197.6300 +12.16% +1.71%
Robeco Emerging Markets Equities... reinvestment 467.9300 +12.24% +1.95%
Robeco Emerging Markets Equities... reinvestment 162.1100 +11.27% -7.03%
Robeco Emerging Markets Equities... reinvestment 173.3100 +10.81% -1.88%
Robeco Emerging Markets Equities... reinvestment 244.1800 +11.37% -0.40%
Robeco Emerging Markets Equities... reinvestment 198.4800 +10.41% -9.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.36%
6 месяцев  
+12.12%
1 год  
+11.27%
3 года
  -7.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.97%
Год
2023  
+14.75%
2022
  -20.70%
2021
  -8.51%