NAV2024-08-06 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
32.3000EUR -0.09% reinvestment Equity Mixed Sectors Rothsch.&Co AM 

Investment strategy

L"objectif de l'OPCVM est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) l'indice SBF 120 des marchés d'actions françaises. La composition de l"OPC peut s"écarter significativement de la répartition de l"indicateur. L"exposition du portefeuille est principalement réalisée en actions françaises (75% minimum ) sélectionnées à partir d"analyses et de ratios financiers fondamentaux, mais aussi sur l"appréciation de la qualité du management et de la gouvernance . Les choix sont très largement (au minimum 60%) effectués parmi les sociétés de grandes et moyennes capitalisations (capitalisations boursières supérieures à 1 milliard d'euros). L'OPCVM peut être investi en actions de petites capitalisations (capitalisations boursières inférieures à 1 milliard d'euros) jusqu'à 40% de son actif au maximum. Les investissements (limités à 25% maximum de l"actif) au travers de titres de créances, libellés en euros, à moyen ou long terme (diversification) seront choisis en priorité parmi les dettes publiques des états membres de la zone euro. Ils se feront dans l"idée soit d"atténuer une baisse des marchés actions, soit d"attendre que des opportunités d"investissement en actions se présentent. Toutes les formes de valeurs mobilières sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou égal à zéro.
 

Investment goal

L"objectif de l'OPCVM est de surperformer sur une longue période (5 ans minimum) l'indice SBF 120 des marchés d'actions françaises. La composition de l"OPC peut s"écarter significativement de la répartition de l"indicateur.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: France
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: SBF 120 Net TR ®
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Rothschild Martin Maurel
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: Valérie Oelhoffen, Thierry Rigaudière
Fund volume: 18.78 mill.  EUR
Launch date: 2011-07-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Rothsch.&Co AM
Address: 23bis avenue de Messine, 75008, Paris
Country: France
Internet: www.rothschildandco.com
 

Assets

Stocks
 
93.90%
Cash and Other Assets
 
6.10%

Countries

France
 
92.12%
Netherlands
 
1.78%
Others
 
6.10%

Branches

Industry
 
25.63%
Consumer goods, cyclical
 
23.57%
Energy
 
13.90%
Healthcare services
 
9.58%
Finance
 
8.45%
IT/Telecommunication
 
7.51%
commercial service
 
4.23%
Telecommunication Services
 
1.03%
Others
 
6.10%