Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение+1.9300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
182.0200EUR +1.07% paying dividend Equity Europe CACEIS (CH) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Europe
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: Euromoney Smaller European Companies Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 25.04.2024
Депозитарный банк: CACEIS Bank
Место жительства фонда: Switzerland
Разрешение на распространение: Switzerland
Управляющий фондом: Rieter Fischer Partners AG, Zurich
Объем фонда: 19.27 млн  EUR
Дата запуска: 27.09.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.20%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.25%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: CACEIS (CH)
Адрес: Route de Signy 35, CH-1260, Nyon 2
Страна: Switzerland
Интернет: www.caceis.com
 

Активы

Stocks
 
98.28%
Cash
 
1.72%

Страны

Europe
 
98.28%
Cash
 
1.72%

Отрасли

Industry
 
30.59%
Consumer goods
 
20.81%
IT
 
16.04%
Healthcare
 
13.70%
Finance
 
7.16%
Commodities
 
3.87%
Energy
 
3.12%
Telecommunication Services
 
2.98%
Cash
 
1.72%
Другие
 
0.01%