RFP SPECIAL EUROPE A/ CH0031124164 /
Стоимость чистых активов01.11.2024 | Изменение+1.9300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
182.0200EUR | +1.07% | paying dividend | Equity Europe | CACEIS (CH) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Europe |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | Euromoney Smaller European Companies Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 25.04.2024 |
Депозитарный банк: | CACEIS Bank |
Место жительства фонда: | Switzerland |
Разрешение на распространение: | Switzerland |
Управляющий фондом: | Rieter Fischer Partners AG, Zurich |
Объем фонда: | 19.27 млн EUR |
Дата запуска: | 27.09.2007 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.20% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | 0.25% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | CACEIS (CH) |
---|---|
Адрес: | Route de Signy 35, CH-1260, Nyon 2 |
Страна: | Switzerland |
Интернет: | www.caceis.com |
Активы
Stocks | 98.28% | |
Cash | 1.72% |
Страны
Europe | 98.28% | |
Cash | 1.72% |
Отрасли
Industry | 30.59% | |
Consumer goods | 20.81% | |
IT | 16.04% | |
Healthcare | 13.70% | |
Finance | 7.16% | |
Commodities | 3.87% | |
Energy | 3.12% | |
Telecommunication Services | 2.98% | |
Cash | 1.72% | |
Другие | 0.01% |