NAV31/10/2024 Chg.-2.4300 Type of yield Investment Focus Investment company
180.0900EUR -1.33% paying dividend Equity Europe CACEIS (CH) 

Investment strategy

Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage besteht darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen. Sie eignet sich daher als mittel- bis langfristige Anlage. Der Fonds investiert (nach Abzug der flüssigen Mittel gemäss § 9 des Fondsvertrags) mind. 51% des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften mit Sitz oder wirtschaftlicher Aktivität in einem europäischen Land. Er darf darüber hinaus in Derivate investieren, denen derartige Anlagen zugrunde liegen, sowohl wie in Anteile an ETF ohne Hebelwirkung. Alle Entscheide basieren auf einer fundamentalen Gesellschaftsanalyse, die zusätzlich mit einem internationalen Sektorvergleich kombiniert werden. Der Fonds hält in der Regel 30-50 Positionen.
 

Investment goal

Das Anlageziel der kollektiven Kapitalanlage besteht darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen. Sie eignet sich daher als mittel- bis langfristige Anlage.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Euromoney Smaller European Companies Index
Business year start: 01/01
Last Distribution: 25/04/2024
Depository bank: CACEIS Bank
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Rieter Fischer Partners AG, Zurich
Fund volume: 19.09 mill.  EUR
Launch date: 27/09/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 2.20%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.25%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: CACEIS (CH)
Address: Route de Signy 35, CH-1260, Nyon 2
Country: Switzerland
Internet: www.caceis.com
 

Assets

Stocks
 
98.28%
Cash
 
1.72%

Countries

Europe
 
98.28%
Cash
 
1.72%

Branches

Industry
 
30.59%
Consumer goods
 
20.81%
IT
 
16.04%
Healthcare
 
13.70%
Finance
 
7.16%
Commodities
 
3.87%
Energy
 
3.12%
Telecommunication Services
 
2.98%
Cash
 
1.72%
Others
 
0.01%