RFP Small & Mid Caps Switzerland A/ CH0020957020 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-4,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 379,9000CHF | -1,12% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | CACEIS (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | 3,86 | 4,45 | 6,14 | 2,60 | 3,96 | -3,77 | 3,57 | 3,07 | - |
| 2006 | 6,44 | 6,05 | 3,38 | 6,89 | -8,66 | -3,85 | 1,53 | 4,07 | 5,60 | 3,57 | -0,53 | 6,11 | +33,60% |
| 2007 | 7,62 | -4,68 | 3,84 | 7,52 | -1,50 | -0,56 | -2,00 | -6,94 | -0,29 | 4,68 | -10,89 | 1,81 | -3,13% |
| 2008 | -16,03 | 3,46 | -2,14 | 6,63 | 0,95 | -4,99 | -5,34 | 5,86 | -8,89 | -25,67 | -7,56 | -0,17 | -45,56% |
| 2009 | -6,97 | -8,34 | 2,79 | 19,08 | 6,88 | -0,32 | 6,01 | 10,54 | 8,37 | -5,36 | 0,72 | 6,05 | +42,74% |
| 2010 | 2,23 | -2,77 | 6,41 | 1,94 | -6,45 | -1,44 | 2,04 | -1,74 | 5,42 | 2,79 | 1,74 | 6,47 | +17,02% |
| 2011 | -0,14 | 0,89 | 2,06 | 2,76 | -0,47 | -7,25 | -8,31 | -9,48 | -4,54 | 8,16 | -2,80 | 1,77 | -17,32% |
| 2012 | 4,94 | 4,01 | 0,90 | -0,63 | -6,96 | 0,67 | 1,75 | 0,82 | 2,03 | 0,17 | 1,56 | 0,27 | +9,44% |
| 2013 | 4,62 | 4,88 | 0,83 | 0,75 | 2,50 | -3,51 | 6,46 | 0,66 | 4,03 | 4,80 | 3,19 | 2,24 | +35,88% |
| 2014 | 1,09 | 4,31 | 1,64 | 0,69 | 1,82 | 0,49 | -2,04 | 1,73 | -1,82 | -0,44 | 3,08 | 0,02 | +10,88% |
| 2015 | -8,69 | 10,56 | 3,59 | -0,61 | 0,66 | -5,23 | 6,47 | -4,10 | -3,50 | 6,67 | 3,69 | -0,57 | +7,43% |
| 2016 | -3,76 | -0,44 | 1,58 | -0,28 | 5,40 | -3,26 | 4,28 | 2,02 | 1,36 | -1,95 | -0,31 | 1,48 | +5,84% |
| 2017 | 1,56 | 3,60 | 3,39 | 5,81 | 2,21 | -2,10 | 1,40 | 0,06 | 2,81 | 4,04 | -1,58 | 1,14 | +24,43% |
| 2018 | 2,22 | -4,21 | -1,65 | 3,63 | 1,28 | 0,09 | 2,12 | 1,13 | -1,51 | -8,85 | -6,36 | -7,41 | -18,67% |
| 2019 | 9,76 | 2,85 | -1,26 | 5,60 | -4,58 | 4,42 | -0,26 | -3,34 | 1,77 | 1,42 | 4,36 | 1,21 | +23,25% |
| 2020 | -0,10 | -7,64 | -10,52 | 4,55 | 6,01 | 2,63 | 1,95 | 3,63 | 1,03 | -4,27 | 11,25 | 2,68 | +9,60% |
| 2021 | 0,28 | 3,19 | 6,52 | 1,69 | 4,91 | 2,36 | 3,05 | 3,12 | -5,00 | 4,30 | -2,79 | 5,79 | +30,32% |
| 2022 | -9,66 | -4,12 | 1,25 | -3,90 | -4,48 | -8,55 | 8,29 | -5,51 | -8,18 | 3,68 | 6,31 | -2,79 | -25,88% |
| 2023 | 7,77 | 3,50 | 1,40 | 1,82 | -0,26 | -0,69 | 2,79 | -2,38 | -4,51 | -5,04 | 8,20 | 2,69 | +15,32% |
| 2024 | 0,28 | 3,26 | 4,26 | -2,44 | 3,95 | -0,12 | 3,08 | 2,39 | 0,37 | -4,48 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,41% | 11,89% | 11,75% | 16,39% | 17,26% |
| Sharpe ráta | 0,87 | 0,61 | 1,69 | -0,26 | 0,25 |
| Legjobb hónap | +4,26% | +3,95% | +8,20% | +8,29% | +11,25% |
| Legrosszabb hónap | -4,48% | -4,48% | -5,04% | -9,66% | -10,52% |
| Maximális veszteség | -5,75% | -5,75% | -5,75% | -33,21% | -33,21% |
| Túlteljesítés | +1,05% | - | +3,38% | -6,21% | -2,85% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFP Small & Mid Caps Switzerland... | Osztalékfizetés | 379,9000 | +22,95% | -3,71% | |
| RFP Small & Mid Caps Switzerland... | Osztalékfizetés | 398,3300 | +23,63% | -2,11% |
Teljesítmény
| YTD | +10,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,05% | ||
| 1 Év | +22,95% | ||
| 3 Év | -3,71% | ||
| 5 Év | +42,69% | ||
| 10 Év | +97,52% | ||
| Kezdettől | +281,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,32% | ||
| 2022 | -25,88% | ||
| 2021 | +30,32% | ||
| 2020 | +9,60% | ||
| 2019 | +23,25% | ||
| 2018 | -18,67% | ||
| 2017 | +24,43% | ||
| 2016 | +5,84% | ||
| 2015 | +7,43% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 25. | 1,64 CHF |
