RBC Funds (Lux) Asia ex-Japan Equity Fund A USD/  LU1096671299  /

Fonds
NAV2024-10-30 Chg.-1.2166 Type of yield Investment Focus Investment company
155.5705USD -0.78% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) RBC Global AM 

Investment strategy

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Asien (ohne Japan). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird. Der Portfolioverwalter prüft die wirtschaftlichen Aussichten für jede Marktregion in Asien (ausgenommen Japan), einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends. Die Entscheidungen zur Aktienauswahl basieren letztlich auf Erkenntnissen über das Unternehmen, sein Geschäft und seine Aussichten. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen.
 

Investment goal

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Asien (ohne Japan). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex-Japan Total Return Net Index (USD)
Business year start: 11-01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Denmark, Ireland, Norway, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Czech Republic
Fund manager: Mayur Nallamala, Chris Lai, CFA
Fund volume: 2.41 mill.  USD
Launch date: 2014-09-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2018-02-01): 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: RBC Global AM
Address: 155 Wellington Street West, M5V 3K7, Toronto
Country: Canada
Internet: www.rbcgam.com/e
 

Assets

Stocks
 
99.70%
Cash
 
0.30%

Countries

China
 
24.30%
India
 
20.60%
Korea, Republic Of
 
20.00%
Taiwan, Province Of China
 
19.20%
Hong Kong, SAR of China
 
7.10%
Singapore
 
3.20%
Indonesia
 
2.40%
Australia
 
1.70%
Italy
 
0.70%
United States of America
 
0.40%
Cash
 
0.30%
Others
 
0.10%

Branches

IT
 
32.87%
Finance
 
18.37%
Consumer goods, cyclical
 
16.68%
Telecommunication Services
 
11.22%
Industry
 
10.33%
Healthcare
 
2.58%
Basic Consumer Goods
 
2.58%
Utilities
 
2.09%
Energy
 
1.49%
real estate
 
1.49%
Cash
 
0.30%