NAV2024-11-04 Chg.-0.7100 Type of yield Investment Focus Investment company
121.1100EUR -0.58% paying dividend Mixed Fund Worldwide DJE Investment 

Investment strategy

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
 

Investment goal

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-20
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Robert Beer
Fund volume: 131.31 mill.  EUR
Launch date: 2020-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.16%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.09%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DJE Investment
Address: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Country: Germany
Internet: www.dje.de
 

Assets

Stocks
 
95.44%
Cash
 
3.52%
Mutual Funds
 
1.04%

Countries

United States of America
 
45.28%
Germany
 
9.44%
Netherlands
 
9.36%
France
 
6.83%
Japan
 
5.40%
Spain
 
4.28%
Cash
 
3.52%
Switzerland
 
3.48%
United Kingdom
 
2.71%
China
 
2.29%
Italy
 
1.26%
Norway
 
1.14%
Cayman Islands
 
1.10%
Ireland
 
0.93%
Finland
 
0.74%
Others
 
2.24%

Currencies

US Dollar
 
46.02%
Euro
 
33.66%
Japanese Yen
 
5.40%
Swiss Franc
 
3.48%
British Pound
 
1.88%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.83%
Norwegian Kroner
 
1.14%
Hong Kong Dollar
 
0.84%
Korean Won
 
0.58%
Danish Krone
 
0.32%
Swedish Krona
 
0.30%
Others
 
4.55%