ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RB LuxTopic - Flex - B/  LU2185964876  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.9800EUR -0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide DJE Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 4.27 -2.26 -0.07 7.94 1.47 -
2021 1.17 0.83 3.25 2.28 2.61 2.00 0.52 0.76 -3.61 0.73 4.12 0.97 +16.57%
2022 -3.71 -2.33 4.67 0.05 -3.00 -5.21 5.90 -2.48 -4.31 1.14 -0.53 -3.61 -13.21%
2023 1.31 0.82 1.27 -0.49 -0.14 0.75 1.54 1.35 -0.59 0.30 1.02 2.20 +9.67%
2024 2.78 2.03 3.90 -0.57 -1.81 4.13 -2.10 -1.65 1.30 -0.21 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.56% 9.32% 8.22% 10.17% -%
Коэффициент Шарпа 0.85 -0.63 1.12 -0.02 -
Лучший месяц +4.13% +4.13% +4.13% +5.90% +7.94%
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.10% -5.21% -5.21%
Максимальный убыток -7.85% -7.85% -7.85% -14.93% -
Outperformance +5.62% - +7.21% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RB LuxTopic - Flex - B paying dividend 124.9800 +12.48% +9.54%
RB LuxTopic - Flex - A paying dividend 337.5700 +11.81% +7.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.81%
6 месяцев
  -1.27%
1 год  
+12.48%
3 года  
+9.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.14%
Год
2023  
+9.67%
2022
  -13.21%
2021  
+16.57%
 

Дивиденды

20.12.2023 1.93 EUR
14.12.2022 0.50 EUR
15.12.2021 1.00 EUR
16.12.2020 1.00 EUR