Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA
AT0000A28LF2
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA/ AT0000A28LF2 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 |
Изменение+0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.7100EUR |
+0.20% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
50.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.94% |
| Cash |
|
2.05% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
15.72% |
| Italy |
|
11.44% |
| Netherlands |
|
10.33% |
| Austria |
|
8.77% |
| Germany |
|
7.92% |
| Luxembourg |
|
7.53% |
| Другие |
|
38.29% |
Валюта
| Euro |
|
74.44% |
| US Dollar |
|
16.49% |
| Brazilian Real |
|
1.04% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.04% |
| Philippine Peso |
|
1.02% |
| South African Rand |
|
1.00% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.87% |
| Mexican Peso |
|
0.87% |
| Colombian Peso |
|
0.80% |
| Polish Zloty |
|
0.65% |
| Hungarian Forint |
|
0.60% |
| Indian Rupee |
|
0.59% |
| Chilean Peso |
|
0.41% |
| Turkish Lira |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.01% |
