ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Österreich Rent R A/  AT0000859533  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.5800EUR +0.15% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1987 - - - - - 0.98 0.28 -0.28 -0.28 -0.14 1.12 1.28 -
1988 0.56 0.42 0.83 0.69 0.27 0.55 0.41 0.27 0.54 0.80 0.80 0.69 -
1989 0.28 -0.14 0.14 0.28 -0.14 0.69 0.28 0.69 0.55 0.27 0.00 0.00 -
1990 0.00 -0.29 0.29 0.58 0.72 0.72 0.85 0.28 0.28 0.56 0.84 0.73 -
1991 0.74 0.73 0.73 0.87 0.57 0.00 0.43 0.85 0.70 0.84 0.57 0.60 -
1992 1.63 0.58 0.44 0.58 0.29 0.29 0.57 0.85 1.97 1.66 0.69 1.46 -
1993 1.22 1.48 1.29 0.12 0.24 1.16 1.07 1.18 0.87 0.87 1.00 1.14 -
1994 1.10 -1.35 -0.54 -0.19 -0.54 0.20 1.10 -0.59 -0.49 0.29 0.80 0.60 -
1995 0.51 0.54 1.53 1.17 2.12 -0.15 0.83 1.09 0.81 0.68 1.45 1.68 -
1996 1.38 -0.77 0.83 1.23 0.17 -0.42 0.44 1.27 1.35 0.99 0.60 0.91 -
1997 0.87 0.81 -0.50 0.50 0.36 1.25 0.33 -0.39 0.60 -0.20 0.32 1.56 +5.64%
1998 0.97 0.98 0.50 -0.14 0.83 0.86 0.59 1.74 0.97 0.12 0.69 1.14 +9.65%
1999 1.44 -0.78 0.00 1.30 -0.51 -2.07 -0.40 -0.53 -0.67 -0.67 0.82 0.14 -1.95%
2000 -0.98 1.27 0.70 0.28 0.14 0.00 0.69 0.00 0.55 0.68 1.09 1.54 +6.11%
2001 0.69 0.55 0.96 -0.68 -0.14 1.23 0.67 0.94 0.93 2.23 -0.77 -0.69 +6.03%
2002 0.14 0.14 -0.95 1.24 -0.27 1.90 1.07 0.92 1.96 -0.51 0.65 1.88 +8.41%
2003 1.19 0.91 -0.65 0.52 2.07 0.00 -0.89 -0.13 1.02 -1.39 0.00 1.36 +4.03%
2004 0.40 1.06 1.18 -1.04 0.00 -0.26 0.66 1.44 0.52 0.90 1.15 0.66 +6.84%
2005 1.18 -0.65 0.39 1.69 0.90 1.27 -0.38 0.76 0.13 -1.12 0.00 0.92 +5.17%
2006 -0.79 -0.13 -1.06 -1.07 0.67 -0.54 0.94 0.93 0.93 -0.39 0.66 -1.10 -0.97%
2007 -0.69 1.11 -0.55 -0.83 -0.83 -0.84 1.69 0.83 -0.55 1.52 0.68 -1.12 +0.38%
2008 2.43 0.70 -0.42 -0.83 -1.68 -0.29 1.00 1.84 1.11 1.38 2.85 1.64 +10.06%
2009 -1.89 -0.96 1.95 0.82 -1.76 1.24 1.50 1.47 0.92 -0.26 1.05 -0.54 +3.49%
2010 1.21 1.20 0.66 0.52 2.73 -0.51 0.25 3.43 -1.11 -0.87 -0.88 -0.40 +6.32%
2011 -0.79 0.26 -0.79 0.40 1.32 0.00 1.56 2.18 -0.13 -0.75 -3.55 3.75 +3.34%
2012 0.78 0.78 0.64 0.38 1.65 -0.25 2.26 0.12 0.25 0.24 0.85 0.25 +8.23%
2013 -1.36 1.13 0.25 0.74 -0.74 -0.87 0.50 -0.62 0.38 0.62 0.25 -0.89 -0.64%
2014 1.02 0.38 0.13 0.13 0.76 0.38 0.37 0.74 -0.12 0.25 0.49 0.38 +5.00%
2015 0.50 0.25 -0.12 -0.25 -0.50 -0.87 0.38 -0.25 0.25 0.13 0.25 -0.26 -0.50%
2016 0.38 0.26 0.00 -0.13 0.13 0.25 0.00 0.00 0.00 -0.38 -0.13 0.13 +0.51%
2017 -0.65 0.65 -0.52 0.00 0.00 -0.52 0.13 0.26 -0.13 0.13 -0.13 -0.40 -1.17%
2018 -0.40 0.00 0.27 -0.13 0.40 0.00 -0.27 0.00 -0.40 0.27 0.00 0.14 -0.13%
2019 -0.14 -0.14 0.41 -0.14 0.14 0.41 0.13 0.40 -0.54 -0.54 -0.14 -0.27 -0.41%
2020 0.41 0.14 -0.68 -0.14 0.00 0.28 0.14 -0.14 0.14 0.14 -0.27 -0.14 -0.14%
2021 0.00 -0.69 0.14 -0.14 -0.14 -0.14 0.28 0.00 -0.42 -0.42 0.28 -0.57 -1.81%
2022 -0.43 -1.00 -1.30 -0.73 -0.44 -1.49 2.26 -2.95 -1.82 0.31 0.46 -1.55 -8.44%
2023 0.63 -1.10 1.11 -0.16 0.47 -0.47 0.31 0.16 -1.25 0.95 1.88 2.17 +4.74%
2024 -0.76 -0.61 0.77 -0.61 -0.46 0.62 0.92 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.29% 3.31% 3.34% 3.55% 2.90%
Коэффициент Шарпа -1.20 -0.46 -0.02 -1.55 -1.77
Лучший месяц +2.17% +0.92% +2.17% +2.26% +2.26%
Худший месяц -0.76% -0.76% -1.25% -2.95% -2.95%
Максимальный убыток -1.67% -1.52% -1.97% -10.45% -12.50%
Outperformance -1.61% - -2.20% -6.10% -9.43%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen Österreich Rent I A paying dividend 6.8300 +3.94% -4.59%
Raiffeisen Österreich Rent RZ A paying dividend 8.7400 +3.91% -4.65%
Raiffeisen Österreich Rent RZ T reinvestment 9.3300 +3.90% -4.21%
Raiffeisen Österreich Rent R T reinvestment 11.8500 +3.58% -5.35%
Raiffeisen Österreich Rent R A paying dividend 6.5800 +3.61% -5.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.15%
6 месяцев  
+1.08%
1 год  
+3.61%
3 года
  -5.32%
5 лет
  -7.12%
10 лет
  -6.09%
С самого начала  
+319.97%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -8.44%
2021
  -1.81%
2020
  -0.14%
2019
  -0.41%
2018
  -0.13%
2017
  -1.17%
2016  
+0.51%
2015
  -0.50%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.06 EUR
01.12.2022 0.06 EUR
01.12.2021 0.07 EUR
01.12.2020 0.07 EUR
02.12.2019 0.07 EUR
03.12.2018 0.12 EUR
01.12.2017 0.13 EUR
01.12.2016 0.11 EUR
01.12.2015 0.18 EUR
01.12.2014 0.18 EUR
02.12.2013 0.21 EUR
03.12.2012 0.22 EUR
01.12.2011 0.23 EUR
01.12.2010 0.24 EUR
01.12.2009 0.25 EUR
01.12.2008 0.30 EUR
03.12.2007 0.30 EUR
01.12.2006 0.30 EUR
01.12.2005 0.35 EUR
01.12.2004 0.40 EUR
01.12.2003 0.40 EUR
02.12.2002 0.35 EUR
03.12.2001 0.35 EUR
27.11.2000 0.32 EUR
29.11.1999 0.35 EUR
23.11.1998 0.40 EUR
02.12.1997 0.42 EUR
03.12.1996 0.44 EUR
04.12.1995 0.49 EUR
02.12.1994 0.49 EUR
29.11.1993 0.53 EUR
23.11.1992 0.55 EUR
25.11.1991 0.56 EUR
03.12.1990 0.52 EUR
01.12.1989 0.49 EUR
01.12.1988 0.47 EUR
01.12.1987 0.18 EUR