Raiffeisen-OK-Rent RZ T/ AT0000A1XEA2 /
NAV25.07.2024 | Zm.+0,1000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
97,2800EUR | +0,10% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.06 |
Last Distribution: | 01.08.2023 |
Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | TEAM |
Aktywa: | 34,7 mln EUR |
Data startu: | 01.09.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,25% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
Obligacje | 99,63% | |
Rynek pieniężny | 0,37% |
Kraje
Jersey | 33,28% | |
Niemcy | 23,34% | |
USA | 18,84% | |
Holandia | 6,19% | |
Francja | 4,70% | |
Austria | 2,15% | |
Inne | 11,50% |
Waluty
Euro | 60,98% | |
Marka niemiecka | 32,71% | |
Dolar amerykański | 0,58% | |
Funt brytyjski | 0,04% | |
Inne | 5,69% |