NAV2024-07-25 Chg.+0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
97.2800EUR +0.10% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Raiffeisen-OK-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, insbesondere in KESt-freie Anleihen und/oder Niedrig-Kupon-Anleihen. Zu einer allfälligen Steuerpflicht siehe die Informationen in Abschnitt II Punkt 4 des Prospekts. Zusätzlich können auch ande re Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds sowie Sicht- und kündbare Einlagen erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
 

Investment goal

Der Raiffeisen-OK-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, insbesondere in KESt-freie Anleihen und/oder Niedrig-Kupon-Anleihen. Zu einer allfälligen Steuerpflicht siehe die Informationen in Abschnitt II Punkt 4 des Prospekts. Zusätzlich können auch ande re Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds sowie Sicht- und kündbare Einlagen erworben werden.
 

Additional info

Zu Monatsbeginn lieferte die EZB die angekündigte Senkung der Leitzinsen um 0,25 % - ohne klare Indizien für die weitere Vorgangsweise zu geben. Die überraschende Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich nach der EU-Parlamentswahl sorgte dann seit Mitte des Monats für ein deutlich verschlechtertes Risikosentiment. Unter Druck stehenden französische Staatsanleihen sorgten auch für deutliche Abschläge bei Unternehmensanleihen.Die Portfoliostruktur blieb weitgehend unverändert. Im Monatsverlauf wurden am Primärmarkt Unternehmensanleihen erworben und die Gewinne mitgenommen.Die Entwicklung der nächsten Monate wird weiterhin von globalen Wachstumsaussichten, Inflationsraten, und davon abgeleiteten Notenbankmaßnahmen abhängen. (20.06.2024)
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: TEAM
Fund volume: 34.7 mill.  EUR
Launch date: 2017-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
99.63%
Money Market
 
0.37%

Countries

Jersey
 
33.28%
Germany
 
23.34%
United States of America
 
18.84%
Netherlands
 
6.19%
France
 
4.70%
Austria
 
2.15%
Others
 
11.50%

Currencies

Euro
 
60.98%
German Mark
 
32.71%
US Dollar
 
0.58%
British Pound
 
0.04%
Others
 
5.69%