Raiffeisen-OK-Rent RZ T/ AT0000A1XEA2 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 97,2800EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 06. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: | Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: | TEAM |
| Alap forgalma: | 34,7 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Cím: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.rcm.at |
Eszközök
| Kötvények | 99,63% | |
| Pénzpiac | 0,37% |
Országok
| Jersey | 33,28% | |
| Németország | 23,34% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 18,84% | |
| Hollandia | 6,19% | |
| Franciaország | 4,70% | |
| Ausztria | 2,15% | |
| Egyéb | 11,50% |
Devizák
| Euro | 60,98% | |
| Német Márka | 32,71% | |
| US Dollár | 0,58% | |
| Brit Font | 0,04% | |
| Egyéb | 5,69% |
