Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.T/  AT0000A190X3  /

Fonds
NAV2024-08-29 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
98.3300EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.
 

Additional info

Nach einem Zwischenhoch Ende Mai waren die Renditen von deutschen Bundesanleihen auch im Juli rückläufig. Zunächst sorgten starke Inflationszahlen noch für Abgabedruck. Das Notenbankmeeting vom 18. Juli sowie schwache Vorlaufindikatoren gegen Monatsende sorgten in weiterer Folge für Abwärtsdruck bei den Renditen. Unternehmensanleihen erzielten erneut Mehrerträge gegenüber Staatsanleihen, Bankanleihen lagen vor Anleihen aus der Industrie.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 52 % Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten sowie 47 % Pfandbriefe und Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Die Duration des Portfolios liegt bei rund 1,15 Jahren.Die Rendite des Portfolios beträgt +3,4 %. Das Durchschnittsrating ist AA-. (24.07.2024)
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2015-11-16
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TEAM
Fund volume: 97.95 mill.  EUR
Launch date: 2014-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.36%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
88.51%
Cash
 
9.75%
Money Market
 
1.74%

Countries

Germany
 
11.34%
Belgium
 
11.27%
Canada
 
8.22%
Italy
 
8.12%
Netherlands
 
8.05%
Austria
 
7.38%
Others
 
45.62%

Currencies

Euro
 
100.00%