ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A/  AT0000A0PG34  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.3600EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - -0.55 -0.27 -2.89 2.98 -
2012 1.66 1.23 0.00 0.27 0.95 -0.13 2.43 0.40 0.40 0.26 0.92 0.26 +8.96%
2013 -1.05 0.66 0.40 1.05 -0.78 -1.84 0.67 -0.80 0.54 1.07 0.13 -0.80 -0.79%
2014 0.94 0.93 0.53 0.39 1.18 0.39 0.52 0.77 0.00 0.13 0.51 -0.38 +6.07%
2015 1.16 0.77 0.00 0.00 -1.02 -1.54 0.65 -0.91 -0.26 0.92 0.62 -1.04 -0.70%
2016 -0.40 0.27 0.80 0.00 -0.26 0.40 0.00 0.13 0.13 -0.66 -0.67 0.67 +0.40%
2017 -0.54 0.54 -0.27 0.13 0.00 -0.54 0.27 0.14 -0.14 -0.14 -0.41 0.00 -0.94%
2018 -0.14 -0.14 -0.28 -0.28 -0.84 0.00 0.00 -0.99 0.43 -0.14 0.29 0.00 -2.07%
2019 0.71 0.00 0.28 0.00 -0.14 0.85 0.42 -0.42 0.43 -0.14 0.00 0.00 +2.01%
2020 0.43 -0.28 -4.84 1.80 1.92 0.87 0.58 0.14 -0.72 0.14 1.59 0.28 +1.74%
2021 -0.14 -0.86 -0.29 0.58 0.43 0.57 0.57 0.14 -0.43 -0.29 -1.30 0.88 -0.15%
2022 -0.87 -0.59 -0.44 -1.63 -1.06 -3.20 2.85 -1.85 -4.40 1.16 2.77 -1.91 -9.03%
2023 2.43 -1.75 1.62 -0.32 0.00 0.48 0.32 -0.64 -2.90 -0.67 4.69 4.32 +7.56%
2024 -1.84 -0.47 1.42 -1.71 0.16 0.63 0.63 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.86% 4.90% 5.43% 5.10% 4.29%
Коэффициент Шарпа -1.21 -0.23 -0.12 -0.99 -0.96
Лучший месяц +4.32% +1.42% +4.69% +4.69% +4.69%
Худший месяц -1.84% -1.84% -2.90% -4.40% -4.84%
Максимальный убыток -2.79% -2.49% -4.94% -13.37% -13.37%
Outperformance +0.93% - -0.68% -3.50% -4.57%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... Full reinvestment 14.5300 +3.71% -2.02%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... paying dividend 95.9200 +3.69% -4.00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... reinvestment 98.9700 +3.70% -2.00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S... reinvestment 101.2100 +3.86% -1.53%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... paying dividend 9.5300 +3.61% -2.08%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... reinvestment 10.0500 +3.71% -2.02%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... Full reinvestment 14.0100 +3.39% -2.84%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S... paying dividend 6.3600 +3.06% -4.05%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... reinvestment 12.2200 +3.40% -2.77%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... paying dividend 6.6400 +3.45% -2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.23%
6 месяцев  
+1.27%
1 год  
+3.06%
3 года
  -4.05%
5 лет
  -2.10%
10 лет
  -2.02%
С самого начала  
+11.98%
Год
2023  
+7.56%
2022
  -9.03%
2021
  -0.15%
2020  
+1.74%
2019  
+2.01%
2018
  -2.07%
2017
  -0.94%
2016  
+0.40%
2015
  -0.70%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.01 EUR
17.06.2024 0.01 EUR
15.05.2024 0.01 EUR
15.04.2024 0.01 EUR
15.03.2024 0.01 EUR
15.02.2024 0.01 EUR
15.01.2024 0.01 EUR
15.12.2023 0.01 EUR
15.11.2023 0.01 EUR
16.10.2023 0.01 EUR
15.09.2023 0.01 EUR
16.08.2023 0.01 EUR
17.07.2023 0.01 EUR
15.06.2023 0.01 EUR
15.05.2023 0.01 EUR
17.04.2023 0.01 EUR
15.03.2023 0.01 EUR
15.02.2023 0.01 EUR
16.01.2023 0.01 EUR
15.12.2022 0.01 EUR
15.11.2022 0.01 EUR
17.10.2022 0.01 EUR
15.09.2022 0.01 EUR
16.08.2022 0.01 EUR
15.07.2022 0.01 EUR
15.06.2022 0.01 EUR
16.05.2022 0.01 EUR
19.04.2022 0.01 EUR
15.03.2022 0.01 EUR
15.02.2022 0.01 EUR
17.01.2022 0.01 EUR
15.12.2021 0.01 EUR
15.11.2021 0.01 EUR
15.10.2021 0.01 EUR
15.09.2021 0.01 EUR
16.08.2021 0.01 EUR
15.07.2021 0.01 EUR
15.06.2021 0.01 EUR
17.05.2021 0.01 EUR
15.04.2021 0.01 EUR
15.03.2021 0.01 EUR
15.02.2021 0.01 EUR
15.01.2021 0.01 EUR
15.12.2020 0.01 EUR
16.11.2020 0.01 EUR
15.10.2020 0.01 EUR
15.09.2020 0.01 EUR
17.08.2020 0.01 EUR
15.07.2020 0.01 EUR
15.06.2020 0.01 EUR
15.05.2020 0.01 EUR
15.04.2020 0.01 EUR
16.03.2020 0.01 EUR
17.02.2020 0.01 EUR
15.01.2020 0.01 EUR
16.12.2019 0.01 EUR
15.11.2019 0.01 EUR
15.10.2019 0.01 EUR
16.09.2019 0.01 EUR
16.08.2019 0.01 EUR
15.07.2019 0.01 EUR
17.06.2019 0.01 EUR
15.05.2019 0.01 EUR
15.04.2019 0.01 EUR
15.03.2019 0.01 EUR
15.02.2019 0.01 EUR
15.01.2019 0.01 EUR
17.12.2018 0.01 EUR
15.11.2018 0.01 EUR
15.10.2018 0.01 EUR
17.09.2018 0.01 EUR
16.08.2018 0.01 EUR
16.07.2018 0.01 EUR
15.06.2018 0.01 EUR
15.05.2018 0.01 EUR
16.04.2018 0.01 EUR
15.03.2018 0.01 EUR
15.02.2018 0.01 EUR
15.01.2018 0.01 EUR
15.12.2017 0.01 EUR
15.11.2017 0.01 EUR
16.10.2017 0.01 EUR
15.09.2017 0.01 EUR
16.08.2017 0.01 EUR
17.07.2017 0.01 EUR
16.06.2017 0.01 EUR
15.05.2017 0.01 EUR
18.04.2017 0.01 EUR
15.03.2017 0.01 EUR
15.02.2017 0.01 EUR
16.01.2017 0.01 EUR
15.12.2016 0.01 EUR
15.11.2016 0.01 EUR
17.10.2016 0.01 EUR
15.09.2016 0.01 EUR
16.08.2016 0.01 EUR
15.07.2016 0.01 EUR
15.06.2016 0.01 EUR
17.05.2016 0.01 EUR
15.04.2016 0.01 EUR
15.03.2016 0.01 EUR
15.02.2016 0.01 EUR
15.01.2016 0.01 EUR
15.12.2015 0.01 EUR
16.11.2015 0.04 EUR
15.10.2015 0.01 EUR
15.09.2015 0.01 EUR
17.08.2015 0.01 EUR
15.07.2015 0.01 EUR
15.06.2015 0.01 EUR
15.05.2015 0.01 EUR
15.04.2015 0.01 EUR
16.03.2015 0.01 EUR
16.02.2015 0.01 EUR
15.01.2015 0.01 EUR
15.12.2014 0.01 EUR
17.11.2014 0.02 EUR
15.10.2014 0.01 EUR
15.09.2014 0.01 EUR
18.08.2014 0.01 EUR
15.07.2014 0.01 EUR
16.06.2014 0.01 EUR
15.05.2014 0.01 EUR
15.04.2014 0.01 EUR
17.03.2014 0.01 EUR
17.02.2014 0.01 EUR
15.01.2014 0.01 EUR
16.12.2013 0.01 EUR
15.11.2013 0.02 EUR
15.10.2013 0.01 EUR
16.09.2013 0.01 EUR
16.08.2013 0.01 EUR
15.07.2013 0.01 EUR
17.06.2013 0.01 EUR
15.05.2013 0.01 EUR
15.04.2013 0.01 EUR
15.03.2013 0.01 EUR
15.02.2013 0.01 EUR
15.01.2013 0.01 EUR
17.12.2012 0.01 EUR
15.11.2012 0.03 EUR
15.10.2012 0.02 EUR
17.09.2012 0.02 EUR
16.08.2012 0.02 EUR
16.07.2012 0.02 EUR
15.06.2012 0.02 EUR
15.05.2012 0.02 EUR
16.04.2012 0.02 EUR
15.03.2012 0.02 EUR
15.02.2012 0.02 EUR
16.01.2012 0.02 EUR
15.12.2011 0.02 EUR
15.11.2011 0.02 EUR