ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I T/  AT0000A2QL91  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.5000EUR +0.29% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.58 0.31 -0.39 -0.23 -1.29 0.93 -
2022 -0.74 -0.60 -0.28 -1.67 -0.98 -3.09 2.85 -1.81 -4.22 1.12 2.90 -1.90 -8.35%
2023 2.58 -1.79 1.64 -0.16 0.05 0.60 0.31 -0.57 -2.90 -0.50 4.73 4.25 +8.28%
2024 -1.65 -0.50 1.50 -1.65 0.26 0.74 1.24 0.85 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.67% 4.67% 5.36% 4.98% -%
Коэффициент Шарпа -0.51 -0.13 0.43 -0.78 -
Лучший месяц +4.25% +1.50% +4.73% +4.73% -
Худший месяц -1.65% -1.65% -2.90% -4.22% -
Максимальный убыток -2.61% -2.42% -4.39% -12.68% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... Full reinvestment 14.7600 +5.96% -0.67%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... paying dividend 97.4100 +5.94% -2.72%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I... reinvestment 100.5000 +5.96% -0.70%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S... reinvestment 102.7800 +6.12% -0.23%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... paying dividend 9.6800 +5.92% -0.73%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... reinvestment 10.2100 +6.02% -0.65%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... Full reinvestment 14.2300 +5.72% -1.52%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S... paying dividend 6.4500 +5.18% -2.97%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... reinvestment 12.4100 +5.72% -1.49%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R... paying dividend 6.7400 +5.66% -1.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.73%
6 месяцев  
+1.52%
1 год  
+5.96%
3 года
  -0.70%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.28%
Год
2023  
+8.28%
2022
  -8.35%
 

Дивиденды

15.11.2023 0.44 EUR