Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent VTA/ AT0000785456 /
NAV2024. 06. 28. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
168,2800USD | +0,08% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,29 | - |
2000 | 0,29 | 0,48 | 0,47 | 0,09 | 0,38 | 1,01 | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,53 | 0,66 | 0,86 | +6,77% |
2001 | 0,96 | 0,54 | 0,59 | 0,33 | 0,35 | 0,46 | 0,73 | 0,55 | 1,25 | 0,62 | -0,18 | 0,00 | +6,36% |
2002 | 0,34 | 0,42 | -0,33 | 0,75 | 0,17 | 0,83 | 0,58 | 0,57 | 0,49 | 0,16 | 0,01 | 0,78 | +4,85% |
2003 | 0,27 | 0,58 | 0,10 | 0,32 | 0,98 | 0,25 | -0,44 | -0,26 | 0,89 | 0,26 | 0,19 | 0,52 | +3,72% |
2004 | 0,28 | 0,39 | 0,05 | -0,78 | -0,15 | -0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,15 | 0,11 | -0,07 | 0,19 | +0,50% |
2005 | 0,05 | 0,05 | -0,11 | 0,35 | 0,12 | 0,28 | -0,07 | 0,42 | 0,18 | -0,16 | 0,30 | 0,33 | +1,75% |
2006 | 0,22 | 0,03 | 0,16 | 0,28 | 0,44 | -0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,56 | 0,31 | 0,56 | 0,23 | +4,11% |
2007 | 0,09 | 0,82 | 0,35 | 0,32 | 0,09 | 0,19 | 0,61 | 0,40 | 0,63 | 0,69 | 0,87 | -0,01 | +5,15% |
2008 | 1,39 | 0,32 | 0,18 | -0,60 | -0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,65 | 0,30 | -0,87 | 0,59 | 0,74 | +2,71% |
2009 | -0,50 | -0,24 | -0,29 | 0,20 | 1,30 | 0,66 | -0,14 | 0,71 | 0,25 | 0,15 | 0,43 | -0,45 | +2,10% |
2010 | 0,45 | 0,19 | -0,34 | 0,04 | 0,16 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | -0,16 | -0,32 | +1,23% |
2011 | 0,16 | -0,14 | -0,05 | 0,33 | 0,05 | -0,03 | -0,06 | 0,26 | 0,01 | -0,18 | -0,26 | -0,04 | +0,04% |
2012 | 0,18 | -0,04 | 0,10 | -0,02 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | 0,01 | +0,16% |
2013 | 0,08 | -0,04 | 0,02 | -0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,02 | -0,08 | 0,03 | -0,03 | 0,05 | -0,03 | -0,07% |
2014 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 0,03 | -0,05 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,05 | -0,12 | -0,25% |
2015 | 0,14 | -0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | -0,21 | -0,24% |
2016 | 0,21 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | -0,01 | 0,21 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,16 | 0,01 | +0,57% |
2017 | 0,12 | 0,06 | -0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,15 | 0,07 | -0,01 | 0,01 | -0,08 | 0,01 | +0,53% |
2018 | 0,08 | -0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,35 | -0,10 | 0,05 | 0,23 | -0,06 | 0,17 | 0,20 | 0,50 | +1,41% |
2019 | 0,34 | 0,25 | 0,53 | 0,14 | 0,36 | 0,59 | -0,01 | 0,53 | -0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,18 | +3,07% |
2020 | 0,38 | 0,43 | 0,89 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | +2,23% |
2021 | -0,05 | -0,07 | 0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,16 | 0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,26 | -0,09 | -0,27 | -0,94% |
2022 | -0,52 | -0,57 | -0,95 | -0,21 | 0,35 | -0,83 | 0,31 | -0,56 | -1,10 | -0,06 | 0,55 | 0,56 | -3,00% |
2023 | 0,58 | -0,39 | 1,28 | 0,44 | -0,33 | -0,16 | 0,34 | 0,35 | -0,10 | 0,36 | 1,13 | 0,95 | +4,53% |
2024 | 0,17 | -0,16 | 0,45 | -0,32 | 0,46 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,51% | 1,51% | 1,56% | 1,77% | 1,45% |
Sharpe ráta | -0,70 | -0,72 | 0,35 | -1,73 | -1,91 |
Legjobb hónap | +0,95% | +0,95% | +1,13% | +1,28% | +1,28% |
Legrosszabb hónap | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -1,10% | -1,10% |
Maximális veszteség | -0,63% | -0,63% | -0,63% | -5,27% | -5,46% |
Túlteljesítés | -4,32% | - | -6,47% | +0,08% | -12,86% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 168,2800 | +4,27% | +1,99% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 110,9600 | +4,54% | +2,77% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 103,5200 | +4,53% | +2,76% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 108,5400 | +4,54% | +2,76% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 148,6900 | +4,28% | +2,00% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 98,2100 | +4,28% | +1,99% |
Teljesítmény
YTD | +1,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,31% | ||
1 Év | +4,27% | ||
3 Év | +1,99% | ||
5 Év | +4,87% | ||
10 Év | +9,53% | ||
Kezdettől | +62,12% | ||
Év | |||
2023 | +4,53% | ||
2022 | -3,00% | ||
2021 | -0,94% | ||
2020 | +2,23% | ||
2019 | +3,07% | ||
2018 | +1,41% | ||
2017 | +0,53% | ||
2016 | +0,57% | ||
2015 | -0,24% |