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Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent A/  AT0000843503  /

Fonds
NAV04/07/2024 Diferencia+0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
98.3000USD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
1997 - - - 0.61 0.74 0.54 0.76 0.22 0.59 0.51 0.25 0.62 -
1998 0.57 0.22 0.44 0.43 0.54 0.50 0.51 0.91 0.89 0.74 -0.44 0.48 +5.93%
1999 0.51 -0.52 0.74 0.46 -0.23 0.22 0.36 0.35 0.49 0.17 0.22 0.47 +3.29%
2000 0.24 0.52 0.44 0.12 0.35 1.00 0.53 0.63 0.65 0.53 0.66 0.85 +6.72%
2001 0.96 0.54 0.59 0.33 0.34 0.48 0.72 0.55 1.26 0.62 -0.23 0.00 +6.33%
2002 0.39 0.40 -0.39 0.79 0.20 0.78 0.58 0.58 0.48 0.19 0.01 0.77 +4.89%
2003 0.27 0.59 0.10 0.33 0.98 0.24 -0.44 -0.25 0.89 0.26 0.18 0.52 +3.73%
2004 0.28 0.38 0.05 -0.78 -0.15 -0.19 0.21 0.31 0.16 0.11 -0.08 0.20 +0.50%
2005 0.05 0.05 -0.11 0.35 0.12 0.28 -0.07 0.42 0.17 -0.15 0.30 0.33 +1.76%
2006 0.22 0.03 0.15 0.28 0.44 -0.07 0.64 0.66 0.57 0.31 0.56 0.23 +4.10%
2007 0.09 0.81 0.35 0.32 0.09 0.19 0.61 0.41 0.62 0.69 0.87 -0.01 +5.15%
2008 1.39 0.32 0.19 -0.60 -0.25 0.19 0.08 0.66 0.29 -0.87 0.59 0.74 +2.72%
2009 -0.50 -0.24 -0.29 0.20 1.30 0.65 -0.14 0.71 0.25 0.15 0.44 -0.45 +2.10%
2010 0.45 0.19 -0.34 0.04 0.15 0.29 0.27 0.26 0.22 0.19 -0.16 -0.32 +1.23%
2011 0.16 -0.14 -0.05 0.33 0.05 -0.03 -0.07 0.26 0.02 -0.18 -0.26 -0.04 +0.05%
2012 0.18 -0.05 0.10 -0.02 0.04 -0.07 0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.01 +0.16%
2013 0.08 -0.04 0.02 -0.08 -0.02 0.02 0.03 -0.09 0.03 -0.03 0.03 -0.02 -0.07%
2014 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 0.04 -0.06 -0.03 0.04 0.02 0.03 -0.04 -0.12 -0.25%
2015 0.14 -0.04 0.06 0.01 0.01 -0.09 -0.07 -0.05 0.00 0.09 -0.09 -0.20 -0.24%
2016 0.20 0.07 0.17 0.08 0.00 0.21 -0.02 -0.02 0.02 -0.01 -0.16 0.01 +0.56%
2017 0.11 0.07 -0.03 0.10 0.07 0.05 0.14 0.07 0.00 -0.01 -0.08 0.00 +0.50%
2018 0.07 -0.06 0.03 -0.01 0.35 -0.11 0.04 0.23 -0.11 0.16 0.20 0.50 +1.29%
2019 0.34 0.25 0.53 0.13 0.37 0.58 -0.01 0.53 -0.06 0.10 0.09 0.18 +3.07%
2020 0.38 0.43 0.88 0.24 0.12 0.12 0.07 -0.02 -0.04 -0.02 0.01 0.04 +2.23%
2021 -0.05 -0.07 0.02 -0.06 0.08 -0.16 0.03 -0.04 -0.06 -0.26 -0.10 -0.27 -0.94%
2022 -0.52 -0.57 -0.95 -0.21 0.35 -0.83 0.31 -0.56 -1.10 -0.06 0.55 0.56 -3.00%
2023 0.58 -0.38 1.28 0.44 -0.34 -0.16 0.35 0.35 -0.09 0.35 1.14 0.95 +4.53%
2024 0.18 -0.16 0.44 -0.32 0.46 0.69 0.09 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.50% 1.51% 1.56% 1.77% 1.45%
Índice de Sharpe -0.62 -0.45 0.52 -1.71 -1.89
El mes mejor +0.95% +0.69% +1.14% +1.28% +1.28%
El mes peor -0.32% -0.32% -0.32% -1.10% -1.10%
Pérdida máxima -0.63% -0.63% -0.63% -5.28% -5.46%
Rendimiento superior -4.32% - -6.47% -0.07% -13.02%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Full reinvestment 168.4400 +4.53% +2.07%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Full reinvestment 111.0700 +4.79% +2.85%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... paying dividend 103.6200 +4.79% +2.84%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... reinvestment 108.6500 +4.79% +2.85%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... reinvestment 148.8300 +4.53% +2.08%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... paying dividend 98.3000 +4.53% +2.08%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.39%
6 Meses  
+1.50%
Promedio móvil  
+4.53%
3 Años  
+2.08%
5 Años  
+4.96%
10 Años  
+9.51%
Desde el principio  
+84.10%
Año
2023  
+4.53%
2022
  -3.00%
2021
  -0.94%
2020  
+2.23%
2019  
+3.07%
2018  
+1.29%
2017  
+0.50%
2016  
+0.56%
2015
  -0.24%
 

Dividendos

15/01/2024 0.96 USD
16/01/2023 1.54 USD
17/01/2022 1.02 USD
15/01/2021 1.02 USD
15/01/2020 1.13 USD
15/01/2019 0.97 USD
16/01/2018 0.98 USD
17/01/2017 0.98 USD
15/01/2016 0.42 USD
13/01/2015 0.99 USD
13/01/2014 0.09 USD
11/01/2013 0.47 USD
12/01/2012 0.66 USD
13/01/2011 1.09 USD
13/01/2010 2.12 USD
13/01/2009 3.10 USD
11/01/2008 3.60 USD
10/01/2007 3.12 USD
12/01/2006 2.39 USD
12/01/2005 2.50 USD
12/01/2004 3.20 USD
07/01/2003 5.00 USD
07/01/2002 5.40 USD
08/01/2001 6.01 USD
10/01/2000 5.75 USD
11/01/1999 6.00 USD
12/01/1998 3.40 USD