Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ/ AT0000A1U6F5 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.0700USD | +0.11% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.03 | - |
| 2018 | 0.09 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.37 | -0.08 | 0.06 | 0.26 | -0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.52 | +1.55% |
| 2019 | 0.36 | 0.26 | 0.55 | 0.15 | 0.38 | 0.61 | 0.00 | 0.56 | -0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | +3.32% |
| 2020 | 0.40 | 0.45 | 0.91 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.06 | +2.48% |
| 2021 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.10 | -0.15 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | -0.24 | -0.07 | -0.25 | -0.68% |
| 2022 | -0.50 | -0.55 | -0.92 | -0.19 | 0.37 | -0.82 | 0.33 | -0.54 | -1.08 | -0.03 | 0.57 | 0.58 | -2.77% |
| 2023 | 0.60 | -0.37 | 1.35 | 0.42 | -0.31 | -0.14 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 0.37 | 1.15 | 0.98 | +4.80% |
| 2024 | 0.19 | -0.14 | 0.47 | -0.29 | 0.47 | 0.71 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.50% | 1.51% | 1.57% | 1.78% | 1.46% |
| Коэффициент Шарпа | -0.46 | -0.27 | 0.69 | -1.56 | -1.71 |
| Лучший месяц | +0.98% | +0.71% | +1.15% | +1.35% | +1.35% |
| Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -1.08% | -1.08% |
| Максимальный убыток | -0.62% | -0.62% | -0.62% | -4.98% | -5.05% |
| Outperformance | +3.27% | - | -1.18% | -1.25% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Full reinvestment | 168.4400 | +4.53% | +2.07% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Full reinvestment | 111.0700 | +4.79% | +2.85% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | paying dividend | 103.6200 | +4.79% | +2.84% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | reinvestment | 108.6500 | +4.79% | +2.85% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | reinvestment | 148.8300 | +4.53% | +2.08% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | paying dividend | 98.3000 | +4.53% | +2.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.64% | ||
| 1 год | +4.79% | ||
| 3 года | +2.85% | ||
| 5 лет | +6.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.80% | ||
| 2022 | -2.77% | ||
| 2021 | -0.68% | ||
| 2020 | +2.48% | ||
| 2019 | +3.32% | ||
| 2018 | +1.55% | ||
