Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ/ AT0000A1U6F5 /
NAV2024. 07. 25. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,7900USD | +0,06% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | 0,03 | - |
2018 | 0,09 | -0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,37 | -0,08 | 0,06 | 0,26 | -0,10 | 0,19 | 0,22 | 0,52 | +1,55% |
2019 | 0,36 | 0,26 | 0,55 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | 0,00 | 0,56 | -0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | +3,32% |
2020 | 0,40 | 0,45 | 0,91 | 0,26 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,06 | +2,48% |
2021 | -0,03 | -0,05 | 0,04 | -0,04 | 0,10 | -0,15 | 0,06 | -0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,07 | -0,25 | -0,68% |
2022 | -0,50 | -0,55 | -0,92 | -0,19 | 0,37 | -0,82 | 0,33 | -0,54 | -1,08 | -0,03 | 0,57 | 0,58 | -2,77% |
2023 | 0,60 | -0,37 | 1,35 | 0,42 | -0,31 | -0,14 | 0,37 | 0,37 | -0,07 | 0,37 | 1,15 | 0,98 | +4,80% |
2024 | 0,19 | -0,14 | 0,47 | -0,29 | 0,47 | 0,71 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,48% | 1,49% | 1,53% | 1,79% | 1,46% |
Sharpe ráta | 0,15 | 0,38 | 0,89 | -1,42 | -1,59 |
Legjobb hónap | +0,98% | +0,75% | +1,15% | +1,35% | +1,35% |
Legrosszabb hónap | -0,29% | -0,29% | -0,29% | -1,08% | -1,08% |
Maximális veszteség | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -4,98% | -5,05% |
Túlteljesítés | +3,27% | - | -1,18% | -1,25% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 169,5200 | +4,80% | +2,69% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 111,7900 | +5,06% | +3,46% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 104,3000 | +5,06% | +3,45% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 109,3600 | +5,06% | +3,46% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 149,7800 | +4,80% | +2,69% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 98,9300 | +4,80% | +2,69% |
Teljesítmény
YTD | +2,18% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,10% | ||
1 Év | +5,06% | ||
3 Év | +3,46% | ||
5 Év | +6,97% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,76% | ||
Év | |||
2023 | +4,80% | ||
2022 | -2,77% | ||
2021 | -0,68% | ||
2020 | +2,48% | ||
2019 | +3,32% | ||
2018 | +1,55% |