RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ A/  AT0000A1U6E8  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,3200USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - 0,10 0,06 0,17 0,10 0,01 0,01 -0,06 0,02 -
2018 0,10 -0,05 0,05 0,01 0,38 -0,09 0,07 0,25 -0,10 0,19 0,22 0,52 +1,55%
2019 0,36 0,27 0,55 0,16 0,38 0,60 0,01 0,55 -0,04 0,12 0,13 0,20 +3,33%
2020 0,40 0,45 0,90 0,27 0,13 0,13 0,09 0,01 -0,02 0,00 0,03 0,07 +2,48%
2021 -0,04 -0,05 0,05 -0,05 0,11 -0,14 0,06 -0,02 -0,05 -0,24 -0,08 -0,25 -0,70%
2022 -0,49 -0,56 -0,92 -0,19 0,38 -0,81 0,33 -0,54 -1,09 -0,03 0,57 0,58 -2,76%
2023 0,60 -0,37 1,31 0,46 -0,31 -0,13 0,36 0,36 -0,07 0,38 1,15 0,97 +4,79%
2024 0,20 -0,15 0,47 -0,29 0,48 0,70 0,77 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,47% 1,50% 1,51% 1,78% 1,45%
Sharpe ráta 0,16 0,26 0,97 -1,44 -1,60
Legjobb hónap +0,97% +0,77% +1,15% +1,31% +1,31%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,29% -1,09% -1,09%
Maximális veszteség -0,62% -0,62% -0,62% -4,97% -5,05%
Túlteljesítés -4,11% - -6,22% +0,74% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Teljes újrabefeketetés 169,5500 +4,90% +2,71%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Teljes újrabefeketetés 111,8100 +5,15% +3,48%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Osztalékfizetés 104,3200 +5,16% +3,47%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Újrabefektetés 109,3800 +5,16% +3,48%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Újrabefektetés 149,8100 +4,90% +2,71%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Osztalékfizetés 98,9500 +4,90% +2,71%

Teljesítmény

YTD  
+2,20%
6 Hónap  
+2,01%
1 Év  
+5,16%
3 Év  
+3,47%
5 Év  
+7,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,77%
Év
2023  
+4,79%
2022
  -2,76%
2021
  -0,70%
2020  
+2,48%
2019  
+3,33%
2018  
+1,55%
 

Osztalék

2024. 01. 15. 1,01 USD
2023. 01. 16. 1,61 USD
2022. 01. 17. 1,15 USD
2021. 01. 15. 1,07 USD
2020. 01. 15. 1,18 USD
2019. 01. 15. 1,01 USD
2018. 01. 16. 0,07 USD