Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ A/ AT0000A1U6E8 /
NAV05.07.2024 | Diff.+0,0100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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103,6300USD | +0,01% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Raiffeisen KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2017 | - | - | - | - | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | 0,02 | - |
2018 | 0,10 | -0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,38 | -0,09 | 0,07 | 0,25 | -0,10 | 0,19 | 0,22 | 0,52 | +1,55% |
2019 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,16 | 0,38 | 0,60 | 0,01 | 0,55 | -0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | +3,33% |
2020 | 0,40 | 0,45 | 0,90 | 0,27 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | +2,48% |
2021 | -0,04 | -0,05 | 0,05 | -0,05 | 0,11 | -0,14 | 0,06 | -0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,08 | -0,25 | -0,70% |
2022 | -0,49 | -0,56 | -0,92 | -0,19 | 0,38 | -0,81 | 0,33 | -0,54 | -1,09 | -0,03 | 0,57 | 0,58 | -2,76% |
2023 | 0,60 | -0,37 | 1,31 | 0,46 | -0,31 | -0,13 | 0,36 | 0,36 | -0,07 | 0,38 | 1,15 | 0,97 | +4,79% |
2024 | 0,20 | -0,15 | 0,47 | -0,29 | 0,48 | 0,70 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 1,50% | 1,51% | 1,55% | 1,77% | 1,45% |
Sharpe Ratio | -0,45 | -0,24 | 0,70 | -1,56 | -1,71 |
Bester Monat | +0,97% | +0,70% | +1,15% | +1,31% | +1,31% |
Schlechtester Monat | -0,29% | -0,29% | -0,29% | -1,09% | -1,09% |
Maximaler Verlust | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -4,97% | -5,05% |
Outperformance | -4,11% | - | -6,22% | +0,74% | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | vollthesaurierend | 168,4500 | +4,54% | +2,08% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | vollthesaurierend | 111,0700 | +4,80% | +2,85% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | ausschüttend | 103,6300 | +4,80% | +2,85% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | thesaurierend | 108,6500 | +4,80% | +2,85% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | thesaurierend | 148,8400 | +4,54% | +2,09% | |
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | ausschüttend | 98,3100 | +4,55% | +2,09% |
Performance
lfd. Jahr | +1,53% | ||
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6 Monate | +1,65% | ||
1 Jahr | +4,80% | ||
3 Jahre | +2,85% | ||
5 Jahre | +6,28% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +11,03% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,79% | ||
2022 | -2,76% | ||
2021 | -0,70% | ||
2020 | +2,48% | ||
2019 | +3,33% | ||
2018 | +1,55% |
Ausschüttungen
15.01.2024 | 1,01 USD |
16.01.2023 | 1,61 USD |
17.01.2022 | 1,15 USD |
15.01.2021 | 1,07 USD |
15.01.2020 | 1,18 USD |
15.01.2019 | 1,01 USD |
16.01.2018 | 0,07 USD |