RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/  AT0000A0LY69  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.+0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
61,5400EUR +0,65% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - -1,07 0,69 0,62 0,49 3,66 -1,46 -0,59 0,02 0,99 -0,51 -
2013 -2,31 2,55 1,10 -0,48 -2,89 -4,42 -1,51 -3,29 0,87 1,04 -2,59 -2,08 -13,38%
2014 -0,24 1,11 0,62 0,16 2,10 -0,46 1,99 1,43 0,01 0,88 0,22 -0,75 +7,26%
2015 6,71 0,86 0,78 -0,62 -0,79 -2,81 0,07 -3,96 -1,63 3,89 1,93 -2,60 +1,34%
2016 -0,12 1,06 1,00 1,26 -1,61 2,80 0,64 -0,21 0,31 -0,26 -2,05 1,38 +4,19%
2017 0,61 1,29 -0,09 -0,84 -0,57 -1,45 -0,62 -0,60 0,00 -0,24 0,26 -0,03 -2,28%
2018 -0,84 0,27 -0,58 -0,19 1,99 -2,32 0,08 -0,65 -0,48 0,21 1,81 -0,23 -1,01%
2019 2,12 1,03 1,20 -0,09 -0,17 1,87 1,60 -0,16 0,84 -0,73 0,65 0,37 +8,82%
2020 0,89 -0,76 -8,80 4,54 1,36 0,01 -2,16 -0,72 -1,18 1,17 1,45 -0,93 -5,55%
2021 -0,28 -1,99 -0,34 -0,95 -0,04 0,70 0,21 -0,19 -0,25 0,90 0,30 0,85 -1,11%
2022 -0,79 -2,90 -5,54 -0,64 0,87 -1,56 2,70 -0,89 -3,83 -1,19 2,41 -1,81 -12,68%
2023 1,89 -1,75 0,40 -0,77 1,20 -0,69 0,97 -1,40 -1,11 -1,74 2,97 2,88 +2,71%
2024 -1,10 -0,88 0,06 -1,66 0,30 0,98 1,03 1,05 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,12% 4,01% 4,81% 5,63% 5,44%
Sharpe ráta -0,99 -0,73 -0,52 -1,18 -1,28
Legjobb hónap +2,88% +1,05% +2,97% +2,97% +4,54%
Legrosszabb hónap -1,66% -1,66% -1,74% -5,54% -8,80%
Maximális veszteség -4,02% -3,17% -4,59% -16,04% -23,09%
Túlteljesítés -1,27% - +0,76% -0,90% -4,47%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Újrabefektetés 108,0400 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Teljes újrabefeketetés 113,9200 +2,25% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Osztalékfizetés 84,5300 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Osztalékfizetés 61,5400 +1,12% -8,65%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Osztalékfizetés 84,7300 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Újrabefektetés 90,9800 +2,26% -5,52%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Teljes újrabefeketetés 106,5300 +1,77% -6,87%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Osztalékfizetés 83,3100 +1,77% -6,88%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Újrabefektetés 103,5900 +1,77% -6,88%

Teljesítmény

YTD
  -0,25%
6 Hónap  
+0,36%
1 Év  
+1,12%
3 Év
  -8,65%
5 Év
  -15,61%
10 Év
  -4,75%
Kezdettől
  -11,32%
Év
2023  
+2,71%
2022
  -12,68%
2021
  -1,11%
2020
  -5,55%
2019  
+8,82%
2018
  -1,01%
2017
  -2,28%
2016  
+4,19%
2015  
+1,34%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,12 EUR
2024. 06. 17. 0,12 EUR
2024. 05. 15. 0,12 EUR
2024. 04. 15. 0,12 EUR
2024. 03. 15. 0,12 EUR
2024. 02. 15. 0,12 EUR
2024. 01. 15. 0,12 EUR
2023. 12. 15. 0,12 EUR
2023. 11. 15. 0,12 EUR
2023. 10. 16. 0,12 EUR
2023. 09. 15. 0,12 EUR
2023. 08. 16. 0,12 EUR
2023. 07. 17. 0,12 EUR
2023. 06. 15. 0,12 EUR
2023. 05. 15. 0,12 EUR
2023. 04. 17. 0,12 EUR
2023. 03. 15. 0,12 EUR
2023. 02. 15. 0,12 EUR
2023. 01. 16. 0,14 EUR
2022. 12. 15. 0,14 EUR
2022. 11. 15. 0,14 EUR
2022. 10. 17. 0,14 EUR
2022. 09. 15. 0,14 EUR
2022. 08. 16. 0,14 EUR
2022. 07. 15. 0,14 EUR
2022. 06. 15. 0,14 EUR
2022. 05. 16. 0,14 EUR
2022. 04. 19. 0,14 EUR
2022. 03. 15. 0,14 EUR
2022. 02. 15. 0,14 EUR
2022. 01. 17. 0,15 EUR
2021. 12. 15. 0,15 EUR
2021. 11. 15. 0,15 EUR
2021. 10. 15. 0,15 EUR
2021. 09. 15. 0,15 EUR
2021. 08. 16. 0,15 EUR
2021. 07. 15. 0,15 EUR
2021. 06. 15. 0,15 EUR
2021. 05. 17. 0,15 EUR
2021. 04. 15. 0,15 EUR
2021. 03. 15. 0,15 EUR
2021. 02. 15. 0,15 EUR
2021. 01. 15. 0,16 EUR
2020. 12. 15. 0,16 EUR
2020. 11. 16. 0,16 EUR
2020. 10. 15. 0,16 EUR
2020. 09. 15. 0,16 EUR
2020. 08. 17. 0,16 EUR
2020. 07. 15. 0,16 EUR
2020. 06. 15. 0,16 EUR
2020. 05. 15. 0,16 EUR
2020. 04. 15. 0,16 EUR
2020. 03. 16. 0,16 EUR
2020. 02. 17. 0,16 EUR
2020. 01. 15. 0,15 EUR
2019. 12. 16. 0,15 EUR
2019. 11. 15. 0,15 EUR
2019. 10. 15. 0,15 EUR
2019. 09. 16. 0,15 EUR
2019. 08. 16. 0,15 EUR
2019. 07. 15. 0,15 EUR
2019. 06. 17. 0,15 EUR
2019. 05. 15. 0,15 EUR
2019. 04. 15. 0,15 EUR
2019. 03. 15. 0,15 EUR
2019. 02. 15. 0,15 EUR
2019. 01. 15. 0,15 EUR
2018. 12. 17. 0,15 EUR
2018. 11. 15. 0,15 EUR
2018. 10. 15. 0,15 EUR
2018. 09. 17. 0,15 EUR
2018. 08. 16. 0,15 EUR
2018. 07. 16. 0,15 EUR
2018. 06. 15. 0,15 EUR
2018. 05. 15. 0,15 EUR
2018. 04. 16. 0,15 EUR
2018. 03. 15. 0,15 EUR
2018. 02. 15. 0,15 EUR
2018. 01. 15. 0,18 EUR
2017. 12. 15. 0,18 EUR
2017. 11. 15. 0,18 EUR
2017. 10. 16. 0,18 EUR
2017. 09. 15. 0,18 EUR
2017. 08. 16. 0,18 EUR
2017. 07. 17. 0,18 EUR
2017. 06. 16. 0,18 EUR
2017. 05. 15. 0,18 EUR
2017. 04. 18. 0,18 EUR
2017. 03. 15. 0,18 EUR
2017. 02. 15. 0,18 EUR
2017. 01. 16. 0,23 EUR
2016. 12. 15. 0,23 EUR
2016. 11. 15. 0,23 EUR
2016. 10. 17. 0,23 EUR
2016. 09. 15. 0,23 EUR
2016. 08. 16. 0,23 EUR
2016. 07. 15. 0,23 EUR
2016. 06. 15. 0,23 EUR
2016. 05. 17. 0,23 EUR
2016. 04. 15. 0,23 EUR
2016. 03. 15. 0,23 EUR
2016. 02. 15. 0,23 EUR
2016. 01. 15. 0,30 EUR
2015. 12. 15. 0,30 EUR
2015. 11. 16. 0,30 EUR
2015. 10. 15. 0,30 EUR
2015. 09. 15. 0,30 EUR
2015. 08. 17. 0,30 EUR
2015. 07. 15. 0,30 EUR
2015. 06. 15. 0,30 EUR
2015. 05. 15. 0,30 EUR
2015. 04. 15. 0,30 EUR
2015. 03. 16. 0,30 EUR
2015. 02. 16. 0,30 EUR
2015. 01. 15. 0,34 EUR
2014. 12. 15. 0,34 EUR
2014. 11. 17. 0,34 EUR
2014. 10. 15. 0,34 EUR
2014. 09. 15. 0,34 EUR
2014. 08. 18. 0,34 EUR
2014. 07. 15. 0,34 EUR
2014. 06. 16. 0,34 EUR
2014. 05. 15. 0,34 EUR
2014. 04. 15. 0,34 EUR
2014. 03. 17. 0,34 EUR
2014. 02. 17. 0,34 EUR
2014. 01. 15. 0,41 EUR
2013. 12. 16. 0,41 EUR
2013. 11. 15. 0,41 EUR
2013. 10. 15. 0,41 EUR
2013. 09. 16. 0,41 EUR
2013. 08. 16. 0,41 EUR
2013. 07. 15. 0,41 EUR
2013. 06. 17. 0,41 EUR
2013. 05. 15. 0,41 EUR
2013. 04. 15. 0,41 EUR
2013. 03. 15. 0,41 EUR
2013. 02. 15. 0,41 EUR
2013. 01. 15. 0,39 EUR
2012. 12. 17. 0,39 EUR
2012. 11. 15. 0,39 EUR
2012. 10. 15. 0,39 EUR
2012. 09. 17. 0,39 EUR
2012. 08. 16. 0,39 EUR
2012. 07. 16. 0,39 EUR
2012. 06. 15. 0,39 EUR
2012. 05. 15. 0,39 EUR
2012. 04. 16. 0,39 EUR
2012. 03. 15. 0,39 EUR