SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/  AT0000A0LY69  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.+0,4000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
61,5400EUR +0,65% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - -1,07 0,69 0,62 0,49 3,66 -1,46 -0,59 0,02 0,99 -0,51 -
2013 -2,31 2,55 1,10 -0,48 -2,89 -4,42 -1,51 -3,29 0,87 1,04 -2,59 -2,08 -13,38%
2014 -0,24 1,11 0,62 0,16 2,10 -0,46 1,99 1,43 0,01 0,88 0,22 -0,75 +7,26%
2015 6,71 0,86 0,78 -0,62 -0,79 -2,81 0,07 -3,96 -1,63 3,89 1,93 -2,60 +1,34%
2016 -0,12 1,06 1,00 1,26 -1,61 2,80 0,64 -0,21 0,31 -0,26 -2,05 1,38 +4,19%
2017 0,61 1,29 -0,09 -0,84 -0,57 -1,45 -0,62 -0,60 0,00 -0,24 0,26 -0,03 -2,28%
2018 -0,84 0,27 -0,58 -0,19 1,99 -2,32 0,08 -0,65 -0,48 0,21 1,81 -0,23 -1,01%
2019 2,12 1,03 1,20 -0,09 -0,17 1,87 1,60 -0,16 0,84 -0,73 0,65 0,37 +8,82%
2020 0,89 -0,76 -8,80 4,54 1,36 0,01 -2,16 -0,72 -1,18 1,17 1,45 -0,93 -5,55%
2021 -0,28 -1,99 -0,34 -0,95 -0,04 0,70 0,21 -0,19 -0,25 0,90 0,30 0,85 -1,11%
2022 -0,79 -2,90 -5,54 -0,64 0,87 -1,56 2,70 -0,89 -3,83 -1,19 2,41 -1,81 -12,68%
2023 1,89 -1,75 0,40 -0,77 1,20 -0,69 0,97 -1,40 -1,11 -1,74 2,97 2,88 +2,71%
2024 -1,10 -0,88 0,06 -1,66 0,30 0,98 1,03 1,05 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,12% 4,01% 4,81% 5,63% 5,44%
Wskaźnik Sharpe'a -0,99 -0,73 -0,52 -1,18 -1,28
Najlepszy miesiąc +2,88% +1,05% +2,97% +2,97% +4,54%
Najgorszy miesiąc -1,66% -1,66% -1,74% -5,54% -8,80%
Maksymalna strata -4,02% -3,17% -4,59% -16,04% -23,09%
Przewaga wyników -1,27% - +0,76% -0,90% -4,47%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... z reinwestycją 108,0400 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Z pełną reinwestycją 113,9200 +2,25% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... płacące dywidendę 84,5300 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... płacące dywidendę 61,5400 +1,12% -8,65%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... płacące dywidendę 84,7300 +2,26% -5,53%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... z reinwestycją 90,9800 +2,26% -5,52%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Z pełną reinwestycją 106,5300 +1,77% -6,87%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... płacące dywidendę 83,3100 +1,77% -6,88%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... z reinwestycją 103,5900 +1,77% -6,88%

Wyniki

YTD
  -0,25%
6 miesięcy  
+0,36%
1 rok  
+1,12%
3 lata
  -8,65%
5 lat
  -15,61%
10-letnie
  -4,75%
Od początku
  -11,32%
Rok
2023  
+2,71%
2022
  -12,68%
2021
  -1,11%
2020
  -5,55%
2019  
+8,82%
2018
  -1,01%
2017
  -2,28%
2016  
+4,19%
2015  
+1,34%
 

Dywidendy

15.07.2024 0,12 EUR
17.06.2024 0,12 EUR
15.05.2024 0,12 EUR
15.04.2024 0,12 EUR
15.03.2024 0,12 EUR
15.02.2024 0,12 EUR
15.01.2024 0,12 EUR
15.12.2023 0,12 EUR
15.11.2023 0,12 EUR
16.10.2023 0,12 EUR
15.09.2023 0,12 EUR
16.08.2023 0,12 EUR
17.07.2023 0,12 EUR
15.06.2023 0,12 EUR
15.05.2023 0,12 EUR
17.04.2023 0,12 EUR
15.03.2023 0,12 EUR
15.02.2023 0,12 EUR
16.01.2023 0,14 EUR
15.12.2022 0,14 EUR
15.11.2022 0,14 EUR
17.10.2022 0,14 EUR
15.09.2022 0,14 EUR
16.08.2022 0,14 EUR
15.07.2022 0,14 EUR
15.06.2022 0,14 EUR
16.05.2022 0,14 EUR
19.04.2022 0,14 EUR
15.03.2022 0,14 EUR
15.02.2022 0,14 EUR
17.01.2022 0,15 EUR
15.12.2021 0,15 EUR
15.11.2021 0,15 EUR
15.10.2021 0,15 EUR
15.09.2021 0,15 EUR
16.08.2021 0,15 EUR
15.07.2021 0,15 EUR
15.06.2021 0,15 EUR
17.05.2021 0,15 EUR
15.04.2021 0,15 EUR
15.03.2021 0,15 EUR
15.02.2021 0,15 EUR
15.01.2021 0,16 EUR
15.12.2020 0,16 EUR
16.11.2020 0,16 EUR
15.10.2020 0,16 EUR
15.09.2020 0,16 EUR
17.08.2020 0,16 EUR
15.07.2020 0,16 EUR
15.06.2020 0,16 EUR
15.05.2020 0,16 EUR
15.04.2020 0,16 EUR
16.03.2020 0,16 EUR
17.02.2020 0,16 EUR
15.01.2020 0,15 EUR
16.12.2019 0,15 EUR
15.11.2019 0,15 EUR
15.10.2019 0,15 EUR
16.09.2019 0,15 EUR
16.08.2019 0,15 EUR
15.07.2019 0,15 EUR
17.06.2019 0,15 EUR
15.05.2019 0,15 EUR
15.04.2019 0,15 EUR
15.03.2019 0,15 EUR
15.02.2019 0,15 EUR
15.01.2019 0,15 EUR
17.12.2018 0,15 EUR
15.11.2018 0,15 EUR
15.10.2018 0,15 EUR
17.09.2018 0,15 EUR
16.08.2018 0,15 EUR
16.07.2018 0,15 EUR
15.06.2018 0,15 EUR
15.05.2018 0,15 EUR
16.04.2018 0,15 EUR
15.03.2018 0,15 EUR
15.02.2018 0,15 EUR
15.01.2018 0,18 EUR
15.12.2017 0,18 EUR
15.11.2017 0,18 EUR
16.10.2017 0,18 EUR
15.09.2017 0,18 EUR
16.08.2017 0,18 EUR
17.07.2017 0,18 EUR
16.06.2017 0,18 EUR
15.05.2017 0,18 EUR
18.04.2017 0,18 EUR
15.03.2017 0,18 EUR
15.02.2017 0,18 EUR
16.01.2017 0,23 EUR
15.12.2016 0,23 EUR
15.11.2016 0,23 EUR
17.10.2016 0,23 EUR
15.09.2016 0,23 EUR
16.08.2016 0,23 EUR
15.07.2016 0,23 EUR
15.06.2016 0,23 EUR
17.05.2016 0,23 EUR
15.04.2016 0,23 EUR
15.03.2016 0,23 EUR
15.02.2016 0,23 EUR
15.01.2016 0,30 EUR
15.12.2015 0,30 EUR
16.11.2015 0,30 EUR
15.10.2015 0,30 EUR
15.09.2015 0,30 EUR
17.08.2015 0,30 EUR
15.07.2015 0,30 EUR
15.06.2015 0,30 EUR
15.05.2015 0,30 EUR
15.04.2015 0,30 EUR
16.03.2015 0,30 EUR
16.02.2015 0,30 EUR
15.01.2015 0,34 EUR
15.12.2014 0,34 EUR
17.11.2014 0,34 EUR
15.10.2014 0,34 EUR
15.09.2014 0,34 EUR
18.08.2014 0,34 EUR
15.07.2014 0,34 EUR
16.06.2014 0,34 EUR
15.05.2014 0,34 EUR
15.04.2014 0,34 EUR
17.03.2014 0,34 EUR
17.02.2014 0,34 EUR
15.01.2014 0,41 EUR
16.12.2013 0,41 EUR
15.11.2013 0,41 EUR
15.10.2013 0,41 EUR
16.09.2013 0,41 EUR
16.08.2013 0,41 EUR
15.07.2013 0,41 EUR
17.06.2013 0,41 EUR
15.05.2013 0,41 EUR
15.04.2013 0,41 EUR
15.03.2013 0,41 EUR
15.02.2013 0,41 EUR
15.01.2013 0,39 EUR
17.12.2012 0,39 EUR
15.11.2012 0,39 EUR
15.10.2012 0,39 EUR
17.09.2012 0,39 EUR
16.08.2012 0,39 EUR
16.07.2012 0,39 EUR
15.06.2012 0,39 EUR
15.05.2012 0,39 EUR
16.04.2012 0,39 EUR
15.03.2012 0,39 EUR