ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A/  AT0000A0KRS5  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.0300EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - - - - - 2.18 -
2011 -4.27 0.58 0.02 -0.68 3.43 -0.89 3.52 -0.65 -1.18 1.32 0.73 2.81 +4.57%
2012 2.63 0.10 -0.90 0.95 0.76 0.69 4.05 -1.30 -0.52 0.23 1.24 -0.56 +7.50%
2013 -2.22 2.74 1.28 -0.41 -2.89 -4.36 -1.42 -3.21 0.97 1.14 -2.51 -1.99 -12.37%
2014 -0.13 1.20 0.75 0.26 2.19 -0.36 2.08 1.53 0.10 0.97 0.30 -0.65 +8.50%
2015 6.80 0.94 1.05 -0.47 -0.92 -2.72 0.17 -3.87 -1.54 3.99 2.01 -2.50 +2.46%
2016 -0.03 1.17 1.09 1.35 -1.52 2.91 0.73 -0.12 0.40 -0.16 -1.95 1.47 +5.35%
2017 0.70 1.45 -0.01 -0.80 -0.49 -1.36 -0.53 -0.51 0.09 -0.14 0.35 0.07 -1.20%
2018 -0.75 0.37 -0.48 -0.11 2.09 -2.24 0.17 -0.55 -0.38 0.28 1.91 -0.14 +0.09%
2019 2.22 1.11 1.30 0.01 -0.08 2.14 1.95 -0.10 1.06 -0.75 0.83 0.52 +10.65%
2020 1.10 -0.80 -8.85 4.62 1.45 0.11 -2.06 -0.63 -1.08 1.27 1.54 -0.82 -4.64%
2021 -0.20 -1.90 -0.25 -0.86 0.05 0.79 0.31 -0.10 -0.16 0.99 0.39 0.95 -0.01%
2022 -0.69 -2.81 -5.44 -0.54 0.96 -1.47 2.79 -0.80 -3.73 -1.11 2.50 -1.71 -11.70%
2023 1.98 -1.65 0.49 -0.68 1.29 -0.60 1.07 -1.30 -1.02 -1.66 3.08 2.97 +3.88%
2024 -1.02 -0.79 0.16 -1.57 0.40 1.06 0.39 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.00% 3.90% 4.82% 5.60% 5.48%
Коэффициент Шарпа -1.54 -1.07 -0.67 -1.14 -1.16
Лучший месяц +2.97% +1.06% +3.08% +3.08% +4.62%
Худший месяц -1.57% -1.57% -1.66% -5.44% -8.85%
Максимальный убыток -3.68% -2.92% -4.89% -14.20% -20.30%
Outperformance -1.99% - -3.44% -3.75% -2.89%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... reinvestment 106.1200 +0.45% -7.91%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Full reinvestment 111.9000 +0.46% -7.92%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... paying dividend 83.0300 +0.46% -7.92%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... paying dividend 60.4600 -0.67% -10.95%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... paying dividend 83.2300 +0.46% -7.92%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... reinvestment 89.3600 +0.45% -7.92%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... Full reinvestment 104.6400 -0.03% -9.24%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... paying dividend 81.8400 -0.02% -9.23%
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... reinvestment 101.7600 -0.02% -9.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.39%
6 месяцев
  -0.24%
1 год  
+0.46%
3 года
  -7.92%
5 лет
  -12.62%
10 лет  
+4.12%
С самого начала  
+11.79%
Год
2023  
+3.88%
2022
  -11.70%
2021
  -0.01%
2020
  -4.64%
2019  
+10.65%
2018  
+0.09%
2017
  -1.20%
2016  
+5.35%
2015  
+2.46%
 

Дивиденды

15.01.2024 0.80 EUR
16.01.2023 1.93 EUR
17.01.2022 0.94 EUR
15.01.2021 0.96 EUR
15.01.2020 1.01 EUR
15.01.2019 0.92 EUR
15.01.2018 0.94 EUR
16.01.2017 2.78 EUR
15.01.2016 3.01 EUR
15.01.2015 3.42 EUR
15.01.2014 3.74 EUR
15.01.2013 4.18 EUR
16.01.2012 4.44 EUR