Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A/ AT0000A0KRS5 /
NAV2024. 07. 26. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
83,0300EUR | +0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | - |
2011 | -4,27 | 0,58 | 0,02 | -0,68 | 3,43 | -0,89 | 3,52 | -0,65 | -1,18 | 1,32 | 0,73 | 2,81 | +4,57% |
2012 | 2,63 | 0,10 | -0,90 | 0,95 | 0,76 | 0,69 | 4,05 | -1,30 | -0,52 | 0,23 | 1,24 | -0,56 | +7,50% |
2013 | -2,22 | 2,74 | 1,28 | -0,41 | -2,89 | -4,36 | -1,42 | -3,21 | 0,97 | 1,14 | -2,51 | -1,99 | -12,37% |
2014 | -0,13 | 1,20 | 0,75 | 0,26 | 2,19 | -0,36 | 2,08 | 1,53 | 0,10 | 0,97 | 0,30 | -0,65 | +8,50% |
2015 | 6,80 | 0,94 | 1,05 | -0,47 | -0,92 | -2,72 | 0,17 | -3,87 | -1,54 | 3,99 | 2,01 | -2,50 | +2,46% |
2016 | -0,03 | 1,17 | 1,09 | 1,35 | -1,52 | 2,91 | 0,73 | -0,12 | 0,40 | -0,16 | -1,95 | 1,47 | +5,35% |
2017 | 0,70 | 1,45 | -0,01 | -0,80 | -0,49 | -1,36 | -0,53 | -0,51 | 0,09 | -0,14 | 0,35 | 0,07 | -1,20% |
2018 | -0,75 | 0,37 | -0,48 | -0,11 | 2,09 | -2,24 | 0,17 | -0,55 | -0,38 | 0,28 | 1,91 | -0,14 | +0,09% |
2019 | 2,22 | 1,11 | 1,30 | 0,01 | -0,08 | 2,14 | 1,95 | -0,10 | 1,06 | -0,75 | 0,83 | 0,52 | +10,65% |
2020 | 1,10 | -0,80 | -8,85 | 4,62 | 1,45 | 0,11 | -2,06 | -0,63 | -1,08 | 1,27 | 1,54 | -0,82 | -4,64% |
2021 | -0,20 | -1,90 | -0,25 | -0,86 | 0,05 | 0,79 | 0,31 | -0,10 | -0,16 | 0,99 | 0,39 | 0,95 | -0,01% |
2022 | -0,69 | -2,81 | -5,44 | -0,54 | 0,96 | -1,47 | 2,79 | -0,80 | -3,73 | -1,11 | 2,50 | -1,71 | -11,70% |
2023 | 1,98 | -1,65 | 0,49 | -0,68 | 1,29 | -0,60 | 1,07 | -1,30 | -1,02 | -1,66 | 3,08 | 2,97 | +3,88% |
2024 | -1,02 | -0,79 | 0,16 | -1,57 | 0,40 | 1,06 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,00% | 3,90% | 4,82% | 5,60% | 5,48% |
Sharpe ráta | -1,54 | -1,07 | -0,67 | -1,14 | -1,16 |
Legjobb hónap | +2,97% | +1,06% | +3,08% | +3,08% | +4,62% |
Legrosszabb hónap | -1,57% | -1,57% | -1,66% | -5,44% | -8,85% |
Maximális veszteség | -3,68% | -2,92% | -4,89% | -14,20% | -20,30% |
Túlteljesítés | -1,99% | - | -3,44% | -3,75% | -2,89% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Újrabefektetés | 106,1200 | +0,45% | -7,91% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Teljes újrabefeketetés | 111,9000 | +0,46% | -7,92% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Osztalékfizetés | 83,0300 | +0,46% | -7,92% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Osztalékfizetés | 60,4600 | -0,67% | -10,95% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Osztalékfizetés | 83,2300 | +0,46% | -7,92% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Újrabefektetés | 89,3600 | +0,45% | -7,92% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Teljes újrabefeketetés | 104,6400 | -0,03% | -9,24% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Osztalékfizetés | 81,8400 | -0,02% | -9,23% | |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Újrabefektetés | 101,7600 | -0,02% | -9,23% |
Teljesítmény
YTD | -1,39% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,24% | ||
1 Év | +0,46% | ||
3 Év | -7,92% | ||
5 Év | -12,62% | ||
10 Év | +4,12% | ||
Kezdettől | +11,79% | ||
Év | |||
2023 | +3,88% | ||
2022 | -11,70% | ||
2021 | -0,01% | ||
2020 | -4,64% | ||
2019 | +10,65% | ||
2018 | +0,09% | ||
2017 | -1,20% | ||
2016 | +5,35% | ||
2015 | +2,46% |
Osztalék
2024. 01. 15. | 0,80 EUR |
2023. 01. 16. | 1,93 EUR |
2022. 01. 17. | 0,94 EUR |
2021. 01. 15. | 0,96 EUR |
2020. 01. 15. | 1,01 EUR |
2019. 01. 15. | 0,92 EUR |
2018. 01. 15. | 0,94 EUR |
2017. 01. 16. | 2,78 EUR |
2016. 01. 15. | 3,01 EUR |
2015. 01. 15. | 3,42 EUR |
2014. 01. 15. | 3,74 EUR |
2013. 01. 15. | 4,18 EUR |
2012. 01. 16. | 4,44 EUR |