NAV25/07/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
101.7800EUR +0.04% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Stratégie d'investissement

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Objectif d'investissement

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
 

Informations supplémentaires

Deutsche Bundesanleihen waren im abgelaufenen Monat das Maß aller Dinge, während sich Anleihen mit Risikoaufschlägen deutlich schlechter entwickelten. Zu Monatsbeginn lieferte die EZB die angekündigte Senkung der Leitzinsen um 0,25 % - ohne klare Indizien für die weitere Vorgangsweise zu geben. Die überraschende Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich sorgte dann seit Mitte des Monats für ein deutlich verschlechtertes Risikosentiment. Unter Druck stehende französische Staatsanleihen sorgten auch für deutliche Abschläge bei Unternehmensanleihen.Der Fonds setzt unverändert auf gute Qualität, gleichzeitig werden Unternehmensanleihen mit 50 % relativ stark gewichtet. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,8 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. (19.06.2024)
 

Opérations

Type de rendement: Full reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25%
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 17/03/2014
Banque dépositaire: Raiffeisen Bank International AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: TEAM
Actif net: 255.66 Mio.  EUR
Date de lancement: 02/11/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 0.72%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Pays: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Actifs

Bonds
 
89.94%
Cash
 
5.43%
Money Market
 
4.63%

Pays

Canada
 
13.45%
Netherlands
 
10.95%
Germany
 
8.83%
Austria
 
7.98%
France
 
6.15%
Autres
 
52.64%

Monnaies

Euro
 
99.23%
Autres
 
0.77%