Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA/  AT0000A0QZM8  /

Fonds
NAV2024-07-25 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
101.7800EUR +0.04% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 

Investment strategy

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investment goal

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
 

Additional info

Deutsche Bundesanleihen waren im abgelaufenen Monat das Maß aller Dinge, während sich Anleihen mit Risikoaufschlägen deutlich schlechter entwickelten. Zu Monatsbeginn lieferte die EZB die angekündigte Senkung der Leitzinsen um 0,25 % - ohne klare Indizien für die weitere Vorgangsweise zu geben. Die überraschende Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich sorgte dann seit Mitte des Monats für ein deutlich verschlechtertes Risikosentiment. Unter Druck stehende französische Staatsanleihen sorgten auch für deutliche Abschläge bei Unternehmensanleihen.Der Fonds setzt unverändert auf gute Qualität, gleichzeitig werden Unternehmensanleihen mit 50 % relativ stark gewichtet. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,8 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. (19.06.2024)
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25%
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2014-03-17
Depository bank: Raiffeisen Bank International AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: TEAM
Fund volume: 255.66 mill.  EUR
Launch date: 2011-11-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Raiffeisen KAG
Address: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Country: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Assets

Bonds
 
89.94%
Cash
 
5.43%
Money Market
 
4.63%

Countries

Canada
 
13.45%
Netherlands
 
10.95%
Germany
 
8.83%
Austria
 
7.98%
France
 
6.15%
Others
 
52.64%

Currencies

Euro
 
99.23%
Others
 
0.77%