Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates RZ A/ AT0000A1TWE4 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.5100EUR | -0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0.45 | -0.43 | 0.62 | 0.59 | -0.21 | 1.12 | -0.12 | -0.28 | - |
| 2018 | -0.17 | -0.23 | -0.14 | 0.15 | -0.50 | -0.17 | 0.52 | -0.03 | -0.37 | -0.19 | -0.77 | 0.12 | -1.76% |
| 2019 | 0.78 | 1.24 | 1.35 | 0.92 | -0.18 | 1.69 | 1.49 | 0.72 | -0.70 | -0.36 | 0.02 | 0.02 | +7.18% |
| 2020 | 1.13 | -0.06 | -7.76 | 3.82 | 0.63 | 1.29 | 1.77 | 0.17 | 0.24 | 0.96 | 1.18 | 0.15 | +3.14% |
| 2021 | -0.04 | -0.84 | -0.02 | 0.13 | -0.12 | 0.37 | 1.19 | -0.25 | -0.79 | -0.51 | -0.41 | 0.11 | -1.19% |
| 2022 | -1.26 | -3.39 | -1.62 | -2.32 | -1.26 | -4.52 | 5.20 | -3.60 | -4.07 | 1.07 | 2.89 | -1.70 | -14.05% |
| 2023 | 1.93 | -0.96 | 0.58 | 0.38 | 0.54 | -0.17 | 0.81 | -0.21 | -1.44 | 0.97 | 2.69 | 3.06 | +8.39% |
| 2024 | -0.71 | -0.68 | 1.36 | -0.71 | -0.34 | 0.86 | 1.55 | 0.45 | 1.12 | -0.22 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.31% | 3.33% | 3.43% | 4.51% | 4.09% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 0.73 | 1.80 | -1.09 | -0.94 |
| Лучший месяц | +3.06% | +1.55% | +3.06% | +5.20% | +5.20% |
| Худший месяц | -0.71% | -0.71% | -0.71% | -4.52% | -7.76% |
| Максимальный убыток | -1.32% | -1.31% | -1.61% | -17.30% | -18.24% |
| Outperformance | +2.99% | - | +2.68% | +5.29% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | paying dividend | 95.5100 | +9.42% | -4.94% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | reinvestment | 102.8000 | +9.42% | -4.93% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S... | paying dividend | 105.8700 | +8.45% | -7.44% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Full reinvestment | 206.1800 | +9.03% | -5.96% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | paying dividend | 109.9200 | +9.02% | -5.96% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | reinvestment | 178.6200 | +9.03% | -5.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.81% | ||
| 1 год | +9.42% | ||
| 3 года | -4.94% | ||
| 5 лет | -2.86% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.39% | ||
| 2022 | -14.05% | ||
| 2021 | -1.19% | ||
| 2020 | +3.14% | ||
| 2019 | +7.18% | ||
| 2018 | -1.76% | ||
Дивиденды
| 15.04.2024 | 0.93 EUR |
| 17.04.2023 | 0.89 EUR |
| 19.04.2022 | 1.02 EUR |
| 15.04.2021 | 1.45 EUR |
| 15.04.2020 | 2.30 EUR |
| 15.04.2019 | 1.05 EUR |
| 16.04.2018 | 1.75 EUR |
