ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R A/  AT0000712518  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.07.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.5800EUR -0.14% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - 1.12 0.87 1.13 -0.83 2.01 0.60 -0.72 -
2002 0.43 0.05 0.14 0.14 -0.25 0.40 0.00 2.46 0.48 -1.67 1.88 2.17 +6.34%
2003 0.90 0.71 -0.13 1.48 2.24 0.51 -0.19 0.03 1.23 -0.86 0.14 1.18 +7.45%
2004 0.28 1.16 1.10 -0.73 -0.09 -0.01 0.66 1.57 0.68 0.68 1.14 0.67 +7.32%
2005 0.93 -0.11 -0.43 1.04 0.74 1.44 -0.04 0.54 0.11 -1.06 -0.13 0.40 +3.43%
2006 -0.52 -0.17 -0.94 -0.55 0.53 -0.79 1.06 0.91 0.55 -0.06 0.75 -0.83 -0.11%
2007 -0.13 1.06 -0.28 -0.43 -0.50 -0.60 0.22 0.59 -0.42 1.51 -0.64 -1.19 -0.85%
2008 1.41 -0.14 -1.32 0.71 -0.58 -0.54 0.45 1.23 -3.16 -5.38 1.58 1.78 -4.13%
2009 0.75 0.37 0.34 3.23 2.29 2.74 2.76 1.76 1.17 0.59 1.45 -0.10 +18.74%
2010 1.46 0.75 0.84 0.66 -0.29 0.73 0.59 2.08 -0.31 -0.55 -1.02 -0.35 +4.62%
2011 -0.05 0.77 -0.37 0.80 1.13 -0.53 1.19 -0.47 -0.86 1.59 -1.98 2.24 +3.45%
2012 2.10 1.75 0.55 0.07 0.60 -0.80 2.20 1.42 -0.10 1.15 0.75 0.63 +10.76%
2013 -1.25 1.20 0.85 0.97 -0.19 -1.84 0.93 -0.24 0.63 0.93 0.21 -0.55 +1.60%
2014 1.23 0.93 0.13 0.69 1.03 0.54 0.43 1.05 0.01 0.38 0.67 0.34 +7.66%
2015 1.03 0.88 -0.30 -0.12 -1.00 -2.15 1.35 -0.87 -1.69 1.85 0.64 -1.18 -1.63%
2016 0.14 0.90 1.92 0.63 -0.03 1.14 2.06 0.51 -0.13 -0.94 -1.30 0.69 +5.67%
2017 -0.66 1.24 -0.41 0.61 0.40 -0.45 0.64 0.56 -0.23 1.09 -0.14 -0.31 +2.34%
2018 -0.18 -0.26 -0.17 0.12 -0.53 -0.20 0.50 -0.07 -0.39 -0.22 -0.80 0.09 -2.11%
2019 0.76 1.21 1.33 0.89 -0.21 1.66 1.46 0.68 -0.73 -0.39 -0.01 -0.01 +6.81%
2020 1.09 -0.09 -7.78 3.78 0.60 1.27 1.73 0.14 0.21 0.93 1.14 0.12 +2.75%
2021 -0.07 -0.87 -0.05 0.10 -0.15 0.34 1.15 -0.28 -0.82 -0.54 -0.43 0.07 -1.55%
2022 -1.29 -3.42 -1.65 -2.36 -1.29 -4.55 5.17 -3.62 -4.10 1.04 2.86 -1.73 -14.36%
2023 1.90 -1.00 0.56 0.35 0.50 -0.19 0.78 -0.23 -1.47 0.95 2.65 3.04 +8.01%
2024 -0.76 -0.70 1.33 -0.74 -0.37 0.83 0.63 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.57% 3.61% 3.73% 4.47% 4.07%
Коэффициент Шарпа -0.92 -0.36 0.51 -1.49 -1.18
Лучший месяц +3.04% +1.33% +3.04% +5.17% +5.17%
Худший месяц -0.76% -0.76% -1.47% -4.55% -7.78%
Максимальный убыток -1.34% -1.34% -2.00% -18.60% -18.60%
Outperformance +2.67% - +2.32% +4.17% +5.58%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... paying dividend 93.4000 +5.95% -7.68%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... reinvestment 100.5300 +5.95% -7.67%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S... paying dividend 104.1400 +5.02% -10.11%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... Full reinvestment 201.8000 +5.58% -8.66%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... paying dividend 107.5800 +5.57% -8.66%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... reinvestment 174.8200 +5.58% -8.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.21%
6 месяцев  
+1.18%
1 год  
+5.57%
3 года
  -8.66%
5 лет
  -5.55%
10 лет  
+7.14%
С самого начала  
+103.47%
Год
2023  
+8.01%
2022
  -14.36%
2021
  -1.55%
2020  
+2.75%
2019  
+6.81%
2018
  -2.11%
2017  
+2.34%
2016  
+5.67%
2015
  -1.63%
 

Дивиденды

15.04.2024 1.08 EUR
17.04.2023 1.03 EUR
19.04.2022 1.18 EUR
15.04.2021 1.50 EUR
15.04.2020 2.75 EUR
15.04.2019 1.24 EUR
16.04.2018 2.06 EUR
18.04.2017 3.10 EUR
15.04.2016 1.98 EUR
15.04.2015 4.72 EUR
15.04.2014 2.49 EUR
15.04.2013 3.04 EUR
16.04.2012 3.61 EUR
15.04.2011 3.57 EUR
15.04.2010 3.75 EUR
15.04.2009 4.35 EUR
15.04.2008 3.90 EUR
16.04.2007 3.70 EUR
18.04.2006 3.80 EUR
15.04.2005 4.40 EUR
15.04.2004 4.50 EUR
15.04.2003 5.10 EUR
15.04.2002 3.50 EUR